2024-04-20 13:40:18

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・アジアリート・ファンド　（毎月決算型）

設定日： 2015/02/12 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,014円

-6円

107百万円

2024/04/18

11,020円

-73円

107百万円

2024/04/17

11,093円

-145円

108百万円

2024/04/16

11,238円

-80円

109百万円

2024/04/15

11,318円

-171円

110百万円

2024/04/12

11,489円

-143円

112百万円

2024/04/11

11,632円

+3円

113百万円

2024/04/10

11,629円

+22円

113百万円

2024/04/09

11,607円

+56円

113百万円

2024/04/08

11,551円

+11円

112百万円

2024/04/05

11,540円

+33円

112百万円

2024/04/04

11,507円

-52円

112百万円

2024/04/03

11,559円

-78円

112百万円

2024/04/02

11,637円

+19円

113百万円

2024/04/01

11,618円

+31円

113百万円

2024/03/29

11,587円

+69円

113百万円

2024/03/28

11,518円

-20円

112百万円

2024/03/27

11,538円

+32円

112百万円

2024/03/26

11,506円

+75円

112百万円

2024/03/25

11,431円

-90円

111百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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