2018-01-23 09:11:39

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C 為替ヘッジあり

設定日: 2013/06/19 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

12,859円

+54円

1,808百万円

2018/01/19

12,805円

-152円

1,800百万円

2018/01/18

12,957円

+79円

1,822百万円

2018/01/17

12,878円

+30円

1,848百万円

2018/01/16

12,848円

0円

1,843百万円

2018/01/15

12,848円

-99円

1,843百万円

2018/01/12

12,947円

-56円

1,868百万円

2018/01/11

13,003円

-157円

1,876百万円

2018/01/10

13,160円

-151円

1,900百万円

2018/01/09

13,311円

+72円

1,921百万円

2018/01/05

13,239円

-228円

1,906百万円

2018/01/04

13,467円

-88円

1,939百万円

2017/12/29

13,555円

+55円

1,952百万円

2017/12/28

13,500円

+36円

1,944百万円

2017/12/27

13,464円

+66円

1,946百万円

2017/12/26

13,398円

+2円

1,937百万円

2017/12/25

13,396円

+91円

1,947百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。