2019-11-18 23:27:22

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)

設定日: 2007/05/28 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

9,312円

+58円

1,743百万円

2019/11/15

9,254円

-64円

1,731百万円

2019/11/14

9,318円

-44円

1,743百万円

2019/11/13

9,362円

-24円

1,751百万円

2019/11/12

9,386円

-24円

1,756百万円

2019/11/11

9,410円

-92円

1,763百万円

2019/11/08

9,502円

+58円

1,781百万円

2019/11/07

9,444円

-44円

1,771百万円

2019/11/06

9,488円

+22円

1,779百万円

2019/11/05

9,466円

+121円

1,777百万円

2019/11/01

9,345円

-60円

1,755百万円

2019/10/31

9,405円

-2円

1,767百万円

2019/10/30

9,407円

-12円

1,767百万円

2019/10/29

9,419円

+33円

1,771百万円

2019/10/28

9,386円

+23円

1,765百万円

2019/10/25

9,363円

0円

1,763百万円

2019/10/24

9,363円

+22円

1,765百万円

2019/10/23

9,341円

+39円

1,762百万円

2019/10/21

9,302円

-29円

1,756百万円

2019/10/18

9,331円

-5円

1,762百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。