2024-04-27 04:20:50

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン

設定日： 2004/10/20 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

74,430円

+465円

2,270百万円

2024/04/25

73,965円

+1,537円

2,256百万円

2024/04/24

72,428円

+630円

2,210百万円

2024/04/23

71,798円

+702円

2,193百万円

2024/04/22

71,096円

-538円

2,172百万円

2024/04/19

71,634円

+602円

2,189百万円

2024/04/18

71,032円

-34円

2,170百万円

2024/04/17

71,066円

-1,115円

2,172百万円

2024/04/16

72,181円

+178円

2,202百万円

2024/04/15

72,003円

-1,104円

2,198百万円

2024/04/12

73,107円

+36円

2,232百万円

2024/04/11

73,071円

+1,577円

2,255百万円

2024/04/10

71,494円

+323円

2,208百万円

2024/04/09

71,171円

+569円

2,197百万円

2024/04/08

70,602円

-405円

2,180百万円

2024/04/05

71,007円

-369円

2,193百万円

2024/04/04

71,376円

+105円

2,204百万円

2024/04/03

71,271円

+1,856円

2,194百万円

2024/04/02

69,415円

+392円

2,137百万円

2024/04/01

69,023円

+87円

2,124百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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