2018-04-20 02:08:50

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)

設定日: 2003/12/09 〜 最新基準日: 2018/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

8,910円

-14円

15,918百万円

2018/04/18

8,924円

+106円

15,958百万円

2018/04/17

8,818円

+50円

15,850百万円

2018/04/16

8,768円

-6円

15,728百万円

2018/04/13

8,774円

-102円

15,758百万円

2018/04/12

8,876円

+5円

16,009百万円

2018/04/11

8,871円

+23円

15,979百万円

2018/04/10

8,848円

-31円

15,945百万円

2018/04/09

8,879円

-65円

16,011百万円

2018/04/06

8,944円

-21円

16,140百万円

2018/04/05

8,965円

+82円

16,179百万円

2018/04/04

8,883円

+81円

16,033百万円

2018/04/03

8,802円

-133円

15,904百万円

2018/04/02

8,935円

-3円

16,144百万円

2018/03/30

8,938円

-5円

16,169百万円

2018/03/29

8,943円

+209円

16,194百万円

2018/03/28

8,734円

+37円

15,823百万円

2018/03/27

8,697円

+92円

15,784百万円

2018/03/26

8,605円

-164円

15,624百万円

2018/03/23

8,769円

-59円

15,934百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。