2024-04-25 21:59:00

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり）

設定日： 2003/12/09 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

6,064円

+3円

26,480百万円

2024/04/24

6,061円

+47円

26,473百万円

2024/04/23

6,014円

+44円

26,286百万円

2024/04/22

5,970円

+33円

26,112百万円

2024/04/19

5,937円

+4円

25,978百万円

2024/04/18

5,933円

-53円

25,972百万円

2024/04/17

5,986円

-79円

26,224百万円

2024/04/16

6,065円

-108円

26,576百万円

2024/04/15

6,173円

-126円

26,944百万円

2024/04/12

6,299円

+13円

27,537百万円

2024/04/11

6,286円

-247円

27,471百万円

2024/04/10

6,533円

+77円

28,626百万円

2024/04/09

6,456円

+112円

28,313百万円

2024/04/08

6,344円

+28円

27,801百万円

2024/04/05

6,316円

-32円

27,706百万円

2024/04/04

6,348円

0円

27,905百万円

2024/04/03

6,348円

-82円

28,150百万円

2024/04/02

6,430円

-117円

28,542百万円

2024/04/01

6,547円

-5円

29,061百万円

2024/03/29

6,552円

+57円

29,090百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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