2018-07-19 03:33:56

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)

設定日: 2003/12/09 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

9,348円

-89円

15,196百万円

2018/07/17

9,437円

-135円

15,318百万円

2018/07/13

9,572円

+24円

15,592百万円

2018/07/12

9,548円

-22円

15,685百万円

2018/07/11

9,570円

+16円

15,740百万円

2018/07/10

9,554円

-68円

15,728百万円

2018/07/09

9,622円

+40円

15,847百万円

2018/07/06

9,582円

+106円

15,816百万円

2018/07/05

9,476円

+1円

15,640百万円

2018/07/04

9,475円

+61円

15,648百万円

2018/07/03

9,414円

-61円

15,548百万円

2018/07/02

9,475円

+16円

15,654百万円

2018/06/29

9,459円

+87円

15,650百万円

2018/06/28

9,372円

-33円

15,560百万円

2018/06/27

9,405円

+10円

15,649百万円

2018/06/26

9,395円

-10円

15,636百万円

2018/06/25

9,405円

+74円

15,685百万円

2018/06/22

9,331円

+51円

15,527百万円

2018/06/21

9,280円

+115円

15,430百万円

2018/06/20

9,165円

-19円

15,246百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。