2018-09-21 19:27:44

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)

設定日: 2003/12/09 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

9,319円

-116円

13,995百万円

2018/09/19

9,435円

-61円

14,183百万円

2018/09/18

9,496円

-71円

14,254百万円

2018/09/14

9,567円

+48円

14,419百万円

2018/09/13

9,519円

-2円

14,383百万円

2018/09/12

9,521円

-2円

14,332百万円

2018/09/11

9,523円

+42円

14,398百万円

2018/09/10

9,481円

-105円

14,346百万円

2018/09/07

9,586円

+23円

14,585百万円

2018/09/06

9,563円

+65円

14,673百万円

2018/09/05

9,498円

-100円

14,639百万円

2018/09/04

9,598円

0円

14,792百万円

2018/09/03

9,598円

+31円

14,819百万円

2018/08/31

9,567円

-40円

14,775百万円

2018/08/30

9,607円

-5円

14,841百万円

2018/08/29

9,612円

+116円

14,864百万円

2018/08/28

9,496円

-18円

14,700百万円

2018/08/27

9,514円

+58円

14,728百万円

2018/08/24

9,456円

-22円

14,641百万円

2018/08/23

9,478円

-50円

14,715百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。