2024-04-26 08:10:24

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（資産成長型）

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

12,877円

+146円

133百万円

2024/04/24

12,731円

+101円

131百万円

2024/04/23

12,630円

+81円

130百万円

2024/04/22

12,549円

-277円

129百万円

2024/04/19

12,826円

+28円

132百万円

2024/04/18

12,798円

+37円

132百万円

2024/04/17

12,761円

-257円

132百万円

2024/04/16

13,018円

-52円

135百万円

2024/04/15

13,070円

-169円

135百万円

2024/04/12

13,239円

-7円

136百万円

2024/04/11

13,246円

+155円

136百万円

2024/04/10

13,091円

+88円

135百万円

2024/04/09

13,003円

+61円

134百万円

2024/04/08

12,942円

+22円

137百万円

2024/04/05

12,920円

+6円

137百万円

2024/04/04

12,914円

-62円

137百万円

2024/04/03

12,976円

+82円

138百万円

2024/04/02

12,894円

+22円

137百万円

2024/04/01

12,872円

+54円

136百万円

2024/03/29

12,818円

-19円

136百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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