2024-04-26 11:40:32

基準価額

ニッセイ−ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Ｂコース　為替Ｈなし

設定日： 2012/06/19 〜 最新基準日： 2024/04/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

13,667円

+59円

11,955百万円

2024/04/24

13,608円

+196円

11,912百万円

2024/04/23

13,412円

+83円

11,744百万円

2024/04/22

13,329円

-107円

11,651百万円

2024/04/19

13,436円

-11円

11,769百万円

2024/04/18

13,447円

-34円

11,772百万円

2024/04/17

13,481円

+8円

11,819百万円

2024/04/16

13,473円

-31円

11,812百万円

2024/04/15

13,504円

-186円

11,864百万円

2024/04/12

13,690円

+95円

12,033百万円

2024/04/11

13,595円

-45円

11,978百万円

2024/04/10

13,640円

0円

12,029百万円

2024/04/09

13,640円

+14円

12,055百万円

2024/04/08

13,626円

+151円

12,043百万円

2024/04/05

13,475円

-195円

11,937百万円

2024/04/04

13,670円

-21円

12,106百万円

2024/04/03

13,691円

-136円

12,138百万円

2024/04/02

13,827円

-61円

12,245百万円

2024/04/01

13,888円

-16円

12,300百万円

2024/03/29

13,904円

+51円

12,313百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる