2024-04-16 18:05:24

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2024/04/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/15

14,958円

-8円

31百万円

2024/04/12

14,966円

+43円

31百万円

2024/04/11

14,923円

-23円

31百万円

2024/04/10

14,946円

+31円

31百万円

2024/04/09

14,915円

+5円

30百万円

2024/04/08

14,910円

-59円

30百万円

2024/04/05

14,969円

+7円

31百万円

2024/04/04

14,962円

+28円

31百万円

2024/04/03

14,934円

-40円

30百万円

2024/04/02

14,974円

0円

30百万円

2024/04/01

14,974円

-1円

30百万円

2024/03/29

14,975円

-20円

30百万円

2024/03/28

14,995円

+1円

31百万円

2024/03/27

14,994円

+22円

31百万円

2024/03/26

14,972円

+1円

30百万円

2024/03/25

14,971円

+9円

30百万円

2024/03/22

14,962円

-5円

30百万円

2024/03/21

14,967円

+315円

30百万円

2024/03/19

14,652円

-4円

30百万円

2024/03/18

14,656円

+69円

30百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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