2018-08-22 04:17:50

基準価額

ニッセイ−ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/10/19 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

3,705円

-100円

84百万円

2018/08/20

3,805円

-83円

91百万円

2018/08/17

3,888円

+18円

91百万円

2018/08/16

3,870円

-89円

92百万円

2018/08/15

3,959円

+125円

93百万円

2018/08/14

3,834円

+7円

88百万円

2018/08/13

3,827円

-172円

87百万円

2018/08/10

3,999円

-35円

88百万円

2018/08/09

4,034円

-66円

89百万円

2018/08/08

4,100円

-48円

89百万円

2018/08/07

4,148円

-43円

93百万円

2018/08/06

4,191円

+103円

94百万円

2018/08/03

4,088円

+15円

91百万円

2018/08/02

4,073円

+41円

90百万円

2018/08/01

4,032円

-40円

90百万円

2018/07/31

4,072円

-27円

89百万円

2018/07/30

4,099円

-27円

88百万円

2018/07/27

4,126円

-100円

89百万円

2018/07/26

4,226円

+85円

91百万円

2018/07/25

4,141円

+75円

89百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。