2018-12-15 01:54:06

基準価額

ニッセイ−ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/10/19 〜 最新基準日: 2018/12/14

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

4,132円

+5円

105百万円

2018/12/13

4,127円

+52円

105百万円

2018/12/12

4,075円

+73円

104百万円

2018/12/11

4,002円

-61円

101百万円

2018/12/10

4,063円

-71円

103百万円

2018/12/07

4,134円

-4円

105百万円

2018/12/06

4,138円

+21円

105百万円

2018/12/05

4,117円

-68円

106百万円

2018/12/04

4,185円

+23円

108百万円

2018/12/03

4,162円

-26円

107百万円

2018/11/30

4,188円

+23円

110百万円

2018/11/29

4,165円

+68円

111百万円

2018/11/28

4,097円

+128円

108百万円

2018/11/27

3,969円

-119円

105百万円

2018/11/26

4,088円

-60円

108百万円

2018/11/22

4,148円

-44円

110百万円

2018/11/21

4,192円

+11円

111百万円

2018/11/20

4,181円

-54円

111百万円

2018/11/19

4,235円

+156円

112百万円

2018/11/16

4,079円

-1円

108百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。