2018-02-23 17:39:27

基準価額

ニッセイ−ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/10/19 〜 最新基準日: 2018/02/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

5,258円

+16円

83百万円

2018/02/21

5,242円

+77円

83百万円

2018/02/20

5,165円

+10円

82百万円

2018/02/19

5,155円

+18円

82百万円

2018/02/16

5,137円

-15円

82百万円

2018/02/15

5,152円

+166円

82百万円

2018/02/14

4,986円

-39円

80百万円

2018/02/13

5,025円

-74円

80百万円

2018/02/09

5,099円

-105円

81百万円

2018/02/08

5,204円

-112円

83百万円

2018/02/07

5,316円

+125円

85百万円

2018/02/06

5,191円

-171円

84百万円

2018/02/05

5,362円

-111円

86百万円

2018/02/02

5,473円

+58円

89百万円

2018/02/01

5,415円

+15円

88百万円

2018/01/31

5,400円

-69円

88百万円

2018/01/30

5,469円

-39円

90百万円

2018/01/29

5,508円

-29円

94百万円

2018/01/26

5,537円

+2円

94百万円

2018/01/25

5,535円

+257円

94百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。