2018-10-23 18:23:19

基準価額

ニッセイ−ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/10/19 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

3,975円

+28円

86百万円

2018/10/19

3,947円

-100円

86百万円

2018/10/18

4,047円

+58円

88百万円

2018/10/17

3,989円

+135円

87百万円

2018/10/16

3,854円

-2円

84百万円

2018/10/15

3,856円

-6円

84百万円

2018/10/12

3,862円

-76円

84百万円

2018/10/11

3,938円

-193円

85百万円

2018/10/10

4,131円

+52円

94百万円

2018/10/09

4,079円

+223円

93百万円

2018/10/05

3,856円

+24円

92百万円

2018/10/04

3,832円

+165円

91百万円

2018/10/03

3,667円

+193円

89百万円

2018/10/02

3,474円

-9円

83百万円

2018/10/01

3,483円

-41円

84百万円

2018/09/28

3,524円

+26円

84百万円

2018/09/27

3,498円

+53円

83百万円

2018/09/26

3,445円

+3円

82百万円

2018/09/25

3,442円

-1円

82百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。