2018-05-26 03:42:36

基準価額

ニッセイ−ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/10/19 〜 最新基準日: 2018/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

4,305円

-39円

74百万円

2018/05/24

4,344円

-105円

74百万円

2018/05/23

4,449円

+130円

76百万円

2018/05/22

4,319円

+52円

74百万円

2018/05/21

4,267円

-64円

73百万円

2018/05/18

4,331円

-124円

74百万円

2018/05/17

4,455円

+32円

76百万円

2018/05/16

4,423円

-52円

75百万円

2018/05/15

4,475円

-73円

75百万円

2018/05/14

4,548円

-87円

76百万円

2018/05/11

4,635円

+63円

77百万円

2018/05/10

4,572円

+16円

76百万円

2018/05/09

4,556円

+2円

75百万円

2018/05/08

4,554円

-46円

75百万円

2018/05/07

4,600円

-187円

77百万円

2018/05/02

4,787円

+24円

81百万円

2018/05/01

4,763円

-99円

80百万円

2018/04/27

4,862円

+60円

81百万円

2018/04/26

4,802円

+26円

80百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。