2024-04-26 00:01:37

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,091円

-11円

9百万円

2024/04/24

9,102円

+26円

9百万円

2024/04/23

9,076円

+5円

9百万円

2024/04/22

9,071円

+5円

9百万円

2024/04/19

9,066円

-26円

9百万円

2024/04/18

9,092円

+25円

9百万円

2024/04/17

9,067円

-28円

9百万円

2024/04/16

9,095円

-31円

9百万円

2024/04/15

9,126円

+15円

9百万円

2024/04/12

9,111円

-10円

9百万円

2024/04/11

9,121円

-80円

9百万円

2024/04/10

9,201円

+27円

9百万円

2024/04/09

9,174円

-12円

9百万円

2024/04/08

9,186円

-32円

9百万円

2024/04/05

9,218円

+7円

10百万円

2024/04/04

9,211円

+3円

10百万円

2024/04/03

9,208円

-37円

9百万円

2024/04/02

9,245円

0円

9百万円

2024/04/01

9,245円

-1円

9百万円

2024/03/29

9,246円

-18円

9百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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