2025-07-19 07:36:10

基準価額

ニッセイ−ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)

設定日: 2017/11/17 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

11,047円

+10円

274百万円

2025/07/17

11,037円

+20円

274百万円

2025/07/16

11,017円

+21円

272百万円

2025/07/15

10,996円

-9円

272百万円

2025/07/14

11,005円

-33円

275百万円

2025/07/11

11,038円

+17円

276百万円

2025/07/10

11,021円

-2円

276百万円

2025/07/09

11,023円

-6円

276百万円

2025/07/08

11,029円

-41円

275百万円

2025/07/07

11,070円

-13円

277百万円

2025/07/04

11,083円

0円

277百万円

2025/07/03

11,083円

-14円

277百万円

2025/07/02

11,097円

-1円

277百万円

2025/07/01

11,098円

+1円

275百万円

2025/06/30

11,097円

-9円

276百万円

2025/06/27

11,106円

+18円

276百万円

2025/06/26

11,088円

+12円

276百万円

2025/06/25

11,076円

+12円

275百万円

2025/06/24

11,064円

+12円

274百万円

2025/06/23

11,052円

0円

275百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。