2021-04-23 17:29:04

基準価額

ニッセイ−ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2016/11/30 〜 最新基準日: 2021/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/04/22

25,586円

+346円

64,313百万円

2021/04/21

25,240円

-328円

63,495百万円

2021/04/20

25,568円

-596円

64,337百万円

2021/04/19

26,164円

-108円

65,916百万円

2021/04/16

26,272円

+381円

66,187百万円

2021/04/15

25,891円

-392円

65,211百万円

2021/04/14

26,283円

+290円

66,235百万円

2021/04/13

25,993円

-10円

65,541百万円

2021/04/12

26,003円

+134円

65,604百万円

2021/04/09

25,869円

+395円

65,177百万円

2021/04/08

25,474円

-39円

64,230百万円

2021/04/07

25,513円

+89円

64,355百万円

2021/04/06

25,424円

+187円

64,146百万円

2021/04/05

25,237円

-3円

63,676百万円

2021/04/02

25,240円

+605円

63,687百万円

2021/04/01

24,635円

+581円

62,171百万円

2021/03/31

24,054円

+181円

60,698百万円

2021/03/30

23,873円

-240円

60,226百万円

2021/03/29

24,113円

+587円

60,837百万円

2021/03/26

23,526円

-27円

59,353百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。