2019-08-24 13:45:45

基準価額

ニッセイ−ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2016/11/30 〜 最新基準日: 2019/08/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/23

14,384円

-71円

52,532百万円

2019/08/22

14,455円

+183円

53,071百万円

2019/08/21

14,272円

-70円

52,515百万円

2019/08/20

14,342円

+164円

52,824百万円

2019/08/19

14,178円

+268円

52,180百万円

2019/08/16

13,910円

+70円

51,203百万円

2019/08/15

13,840円

-576円

50,954百万円

2019/08/14

14,416円

+242円

53,010百万円

2019/08/13

14,174円

-233円

52,109百万円

2019/08/09

14,407円

+449円

52,988百万円

2019/08/08

13,958円

-42円

51,321百万円

2019/08/07

14,000円

+193円

51,500百万円

2019/08/06

13,807円

-610円

50,839百万円

2019/08/05

14,417円

-513円

53,178百万円

2019/08/02

14,930円

-120円

55,111百万円

2019/08/01

15,050円

-265円

55,743百万円

2019/07/31

15,315円

-94円

57,008百万円

2019/07/30

15,409円

-146円

57,542百万円

2019/07/29

15,555円

+138円

58,286百万円

2019/07/26

15,417円

-105円

57,870百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。