年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/26 |
81,798円 |
+1,100円 |
173,855百万円 |
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2026/08/25 |
80,698円 |
-1,635円 |
171,532百万円 |
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2026/08/24 |
82,333円 |
+342円 |
175,027百万円 |
|
2026/08/21 |
81,991円 |
+318円 |
174,493百万円 |
|
2026/08/20 |
81,673円 |
-1,794円 |
173,865百万円 |
|
2026/08/19 |
83,467円 |
-3,191円 |
177,757百万円 |
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2026/08/18 |
86,658円 |
+478円 |
184,541百万円 |
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2026/08/17 |
86,180円 |
-110円 |
183,540百万円 |
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2026/08/14 |
86,290円 |
+390円 |
183,781百万円 |
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2026/08/13 |
85,900円 |
+2,470円 |
183,042百万円 |
|
2026/08/12 |
83,430円 |
+270円 |
177,750百万円 |
|
2026/08/10 |
83,160円 |
+991円 |
177,252百万円 |
|
2026/08/07 |
82,169円 |
-950円 |
175,211百万円 |
|
2026/08/06 |
83,119円 |
-647円 |
177,439百万円 |
|
2026/08/05 |
83,766円 |
+4,020円 |
178,831百万円 |
|
2026/08/04 |
79,746円 |
+1,467円 |
170,182百万円 |
|
2026/08/03 |
78,279円 |
+921円 |
167,044百万円 |
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2026/07/31 |
77,358円 |
+2,146円 |
165,061百万円 |
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2026/07/30 |
75,212円 |
-3,215円 |
160,593百万円 |
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2026/07/29 |
78,427円 |
-1,480円 |
167,512百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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