年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/02 |
44,095円 |
-1,194円 |
105,202百万円 |
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2025/07/01 |
45,289円 |
+145円 |
108,154百万円 |
|
2025/06/30 |
45,144円 |
+281円 |
107,881百万円 |
|
2025/06/27 |
44,863円 |
+225円 |
107,296百万円 |
|
2025/06/26 |
44,638円 |
+530円 |
106,808百万円 |
|
2025/06/25 |
44,108円 |
+417円 |
105,646百万円 |
|
2025/06/24 |
43,691円 |
+704円 |
104,827百万円 |
|
2025/06/23 |
42,987円 |
-115円 |
103,322百万円 |
|
2025/06/20 |
43,102円 |
-1円 |
103,599百万円 |
|
2025/06/19 |
43,103円 |
+169円 |
103,687百万円 |
|
2025/06/18 |
42,934円 |
+11円 |
103,310百万円 |
|
2025/06/17 |
42,923円 |
+893円 |
103,268百万円 |
|
2025/06/16 |
42,030円 |
-606円 |
101,133百万円 |
|
2025/06/13 |
42,636円 |
-63円 |
102,677百万円 |
|
2025/06/12 |
42,699円 |
+36円 |
102,860百万円 |
|
2025/06/11 |
42,663円 |
+107円 |
102,851百万円 |
|
2025/06/10 |
42,556円 |
-39円 |
102,671百万円 |
|
2025/06/09 |
42,595円 |
+943円 |
102,760百万円 |
|
2025/06/06 |
41,652円 |
-119円 |
100,534百万円 |
|
2025/06/05 |
41,771円 |
+113円 |
100,852百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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