2020-03-29 17:55:31

基準価額

ニッセイ−ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2016/11/30 〜 最新基準日: 2020/03/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/03/27

14,334円

+582円

39,746百万円

2020/03/26

13,752円

-24円

38,041百万円

2020/03/25

13,776円

+1,027円

38,135百万円

2020/03/24

12,749円

-58円

35,391百万円

2020/03/23

12,807円

+585円

35,526百万円

2020/03/19

12,222円

-585円

33,799百万円

2020/03/18

12,807円

+918円

35,375百万円

2020/03/17

11,889円

-1,956円

32,820百万円

2020/03/16

13,845円

+1,260円

38,245百万円

2020/03/13

12,585円

-1,147円

34,699百万円

2020/03/12

13,732円

-565円

37,788百万円

2020/03/11

14,297円

+854円

39,374百万円

2020/03/10

13,443円

-1,463円

37,064百万円

2020/03/09

14,906円

-598円

41,061百万円

2020/03/06

15,504円

-552円

42,670百万円

2020/03/05

16,056円

+553円

44,157百万円

2020/03/04

15,503円

-501円

42,563百万円

2020/03/03

16,004円

+478円

43,888百万円

2020/03/02

15,526円

-110円

42,608百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。