投信・外貨建MMF

基準価額

ニッセイ－ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2016/11/30 ～最新基準日： 2019/08/23

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/08/23	14,384円	-71円	52,532百万円
2019/08/22	14,455円	+183円	53,071百万円
2019/08/21	14,272円	-70円	52,515百万円
2019/08/20	14,342円	+164円	52,824百万円
2019/08/19	14,178円	+268円	52,180百万円
2019/08/16	13,910円	+70円	51,203百万円
2019/08/15	13,840円	-576円	50,954百万円
2019/08/14	14,416円	+242円	53,010百万円
2019/08/13	14,174円	-233円	52,109百万円
2019/08/09	14,407円	+449円	52,988百万円
2019/08/08	13,958円	-42円	51,321百万円
2019/08/07	14,000円	+193円	51,500百万円
2019/08/06	13,807円	-610円	50,839百万円
2019/08/05	14,417円	-513円	53,178百万円
2019/08/02	14,930円	-120円	55,111百万円
2019/08/01	15,050円	-265円	55,743百万円
2019/07/31	15,315円	-94円	57,008百万円
2019/07/30	15,409円	-146円	57,542百万円
2019/07/29	15,555円	+138円	58,286百万円
2019/07/26	15,417円	-105円	57,870百万円

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