投信・外貨建MMF

基準価額

ニッセイ－ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2016/11/30 ～最新基準日： 2021/04/22

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2021/04/22	25,586円	+346円	64,313百万円
2021/04/21	25,240円	-328円	63,495百万円
2021/04/20	25,568円	-596円	64,337百万円
2021/04/19	26,164円	-108円	65,916百万円
2021/04/16	26,272円	+381円	66,187百万円
2021/04/15	25,891円	-392円	65,211百万円
2021/04/14	26,283円	+290円	66,235百万円
2021/04/13	25,993円	-10円	65,541百万円
2021/04/12	26,003円	+134円	65,604百万円
2021/04/09	25,869円	+395円	65,177百万円
2021/04/08	25,474円	-39円	64,230百万円
2021/04/07	25,513円	+89円	64,355百万円
2021/04/06	25,424円	+187円	64,146百万円
2021/04/05	25,237円	-3円	63,676百万円
2021/04/02	25,240円	+605円	63,687百万円
2021/04/01	24,635円	+581円	62,171百万円
2021/03/31	24,054円	+181円	60,698百万円
2021/03/30	23,873円	-240円	60,226百万円
2021/03/29	24,113円	+587円	60,837百万円
2021/03/26	23,526円	-27円	59,353百万円

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