投資信託｜SBI証券

基準価額

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2016/11/30 ～最新基準日： 2026/09/02

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/09/02	81,090円	-1,593円	172,167百万円
2026/09/01	82,683円	+174円	175,555百万円
2026/08/31	82,509円	-1,922円	175,225百万円
2026/08/28	84,431円	+1,849円	179,435百万円
2026/08/27	82,582円	+784円	175,535百万円
2026/08/26	81,798円	+1,100円	173,855百万円
2026/08/25	80,698円	-1,635円	171,532百万円
2026/08/24	82,333円	+342円	175,027百万円
2026/08/21	81,991円	+318円	174,493百万円
2026/08/20	81,673円	-1,794円	173,865百万円
2026/08/19	83,467円	-3,191円	177,757百万円
2026/08/18	86,658円	+478円	184,541百万円
2026/08/17	86,180円	-110円	183,540百万円
2026/08/14	86,290円	+390円	183,781百万円
2026/08/13	85,900円	+2,470円	183,042百万円
2026/08/12	83,430円	+270円	177,750百万円
2026/08/10	83,160円	+991円	177,252百万円
2026/08/07	82,169円	-950円	175,211百万円
2026/08/06	83,119円	-647円	177,439百万円
2026/08/05	83,766円	+4,020円	178,831百万円

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