2026-08-15 15:27:23

基準価額

ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

設定日： 2013/10/31 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

2,692円

+18円

72,867百万円

2026/08/13

2,674円

+18円

72,403百万円

2026/08/12

2,656円

-23円

71,926百万円

2026/08/10

2,679円

-3円

72,549百万円

2026/08/07

2,682円

-6円

72,597百万円

2026/08/06

2,688円

+15円

72,762百万円

2026/08/05

2,673円

-3円

72,338百万円

2026/08/04

2,676円

+27円

72,372百万円

2026/08/03

2,649円

-95円

71,661百万円

2026/07/31

2,744円

-69円

74,239百万円

2026/07/30

2,813円

-13円

76,147百万円

2026/07/29

2,826円

+4円

76,523百万円

2026/07/28

2,822円

-3円

76,436百万円

2026/07/27

2,825円

+8円

76,420百万円

2026/07/24

2,817円

+8円

76,224百万円

2026/07/23

2,809円

-16円

75,980百万円

2026/07/22

2,825円

+26円

76,358百万円

2026/07/21

2,799円

0円

75,433百万円

2026/07/17

2,799円

+56円

75,412百万円

2026/07/16

2,743円

+3円

73,901百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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