2026-04-04 23:00:50

基準価額

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/18 〜 最新基準日： 2026/04/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

3,618円

0円

62,994百万円

2026/04/02

3,618円

+35円

62,971百万円

2026/04/01

3,583円

+2円

62,414百万円

2026/03/31

3,581円

+7円

62,409百万円

2026/03/30

3,574円

-35円

62,223百万円

2026/03/27

3,609円

-31円

62,844百万円

2026/03/26

3,640円

+22円

63,390百万円

2026/03/25

3,618円

+27円

62,984百万円

2026/03/24

3,591円

-28円

62,514百万円

2026/03/23

3,619円

-84円

63,032百万円

2026/03/19

3,703円

-3円

64,505百万円

2026/03/18

3,706円

+40円

64,579百万円

2026/03/17

3,666円

+27円

63,929百万円

2026/03/16

3,639円

-13円

63,471百万円

2026/03/13

3,652円

-63円

63,727百万円

2026/03/12

3,715円

+35円

64,858百万円

2026/03/11

3,680円

+58円

64,353百万円

2026/03/10

3,622円

-45円

63,339百万円

2026/03/09

3,667円

-29円

64,127百万円

2026/03/06

3,696円

+10円

64,691百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる