2026-04-18 21:02:06

基準価額

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/18 〜 最新基準日： 2026/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

3,815円

0円

66,062百万円

2026/04/16

3,815円

+16円

66,140百万円

2026/04/15

3,799円

+14円

65,957百万円

2026/04/14

3,785円

+9円

65,698百万円

2026/04/13

3,776円

-8円

65,570百万円

2026/04/10

3,784円

+45円

65,738百万円

2026/04/09

3,739円

+36円

64,998百万円

2026/04/08

3,703円

+81円

64,477百万円

2026/04/07

3,622円

+11円

63,071百万円

2026/04/06

3,611円

-7円

62,873百万円

2026/04/03

3,618円

0円

62,994百万円

2026/04/02

3,618円

+35円

62,971百万円

2026/04/01

3,583円

+2円

62,414百万円

2026/03/31

3,581円

+7円

62,409百万円

2026/03/30

3,574円

-35円

62,223百万円

2026/03/27

3,609円

-31円

62,844百万円

2026/03/26

3,640円

+22円

63,390百万円

2026/03/25

3,618円

+27円

62,984百万円

2026/03/24

3,591円

-28円

62,514百万円

2026/03/23

3,619円

-84円

63,032百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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