2024-04-24 02:17:52

基準価額

ニッセイ−ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/06/18 〜 最新基準日: 2024/04/23

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

3,304円

+48円

74,402百万円

2024/04/22

3,256円

-23円

73,373百万円

2024/04/19

3,279円

+9円

73,951百万円

2024/04/18

3,270円

+16円

73,778百万円

2024/04/17

3,254円

-55円

73,463百万円

2024/04/16

3,309円

-21円

74,749百万円

2024/04/15

3,330円

-38円

75,265百万円

2024/04/12

3,368円

-3円

76,230百万円

2024/04/11

3,371円

-31円

76,348百万円

2024/04/10

3,402円

+18円

77,110百万円

2024/04/09

3,384円

+20円

76,731百万円

2024/04/08

3,364円

-12円

76,282百万円

2024/04/05

3,376円

+9円

76,625百万円

2024/04/04

3,367円

-4円

76,462百万円

2024/04/03

3,371円

-9円

76,890百万円

2024/04/02

3,380円

-16円

77,107百万円

2024/04/01

3,396円

+12円

77,457百万円

2024/03/29

3,384円

+26円

77,199百万円

2024/03/28

3,358円

-12円

76,549百万円

2024/03/27

3,370円

-14円

76,850百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。