2026-05-02 18:21:02

基準価額

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/18 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

3,725円

-38円

64,536百万円

2026/04/30

3,763円

-35円

65,220百万円

2026/04/28

3,798円

-16円

65,754百万円

2026/04/27

3,814円

+27円

66,014百万円

2026/04/24

3,787円

-21円

65,574百万円

2026/04/23

3,808円

-2円

65,881百万円

2026/04/22

3,810円

+1円

65,915百万円

2026/04/21

3,809円

+8円

65,917百万円

2026/04/20

3,801円

-14円

65,807百万円

2026/04/17

3,815円

0円

66,062百万円

2026/04/16

3,815円

+16円

66,140百万円

2026/04/15

3,799円

+14円

65,957百万円

2026/04/14

3,785円

+9円

65,698百万円

2026/04/13

3,776円

-8円

65,570百万円

2026/04/10

3,784円

+45円

65,738百万円

2026/04/09

3,739円

+36円

64,998百万円

2026/04/08

3,703円

+81円

64,477百万円

2026/04/07

3,622円

+11円

63,071百万円

2026/04/06

3,611円

-7円

62,873百万円

2026/04/03

3,618円

0円

62,994百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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