2025-07-03 14:52:32

基準価額

ニッセイ−ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/06/18 〜 最新基準日: 2025/07/02

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

3,125円

+27円

60,821百万円

2025/07/01

3,098円

+7円

60,342百万円

2025/06/30

3,091円

-41円

60,100百万円

2025/06/27

3,132円

+12円

60,904百万円

2025/06/26

3,120円

+4円

60,661百万円

2025/06/25

3,116円

+4円

60,614百万円

2025/06/24

3,112円

-4円

60,547百万円

2025/06/23

3,116円

-7円

60,654百万円

2025/06/20

3,123円

-2円

60,833百万円

2025/06/19

3,125円

-7円

60,872百万円

2025/06/18

3,132円

-17円

61,046百万円

2025/06/17

3,149円

+22円

61,403百万円

2025/06/16

3,127円

+30円

61,004百万円

2025/06/13

3,097円

-37円

60,468百万円

2025/06/12

3,134円

-18円

61,203百万円

2025/06/11

3,152円

+17円

61,690百万円

2025/06/10

3,135円

+4円

61,349百万円

2025/06/09

3,131円

+14円

61,276百万円

2025/06/06

3,117円

+26円

61,032百万円

2025/06/05

3,091円

+8円

60,524百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。