2022-08-17 10:06:32

基準価額

ニッセイ−ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/06/18 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

3,463円

-53円

100,072百万円

2022/08/15

3,516円

-2円

101,680百万円

2022/08/12

3,518円

+52円

101,831百万円

2022/08/10

3,466円

+4円

100,409百万円

2022/08/09

3,462円

+5円

100,352百万円

2022/08/08

3,457円

+42円

100,253百万円

2022/08/05

3,415円

-3円

99,164百万円

2022/08/04

3,418円

+7円

99,377百万円

2022/08/03

3,411円

+16円

99,572百万円

2022/08/02

3,395円

-4円

99,121百万円

2022/08/01

3,399円

-21円

99,221百万円

2022/07/29

3,420円

-27円

99,924百万円

2022/07/28

3,447円

-28円

100,695百万円

2022/07/27

3,475円

+23円

101,490百万円

2022/07/26

3,452円

+29円

100,795百万円

2022/07/25

3,423円

-32円

100,003百万円

2022/07/22

3,455円

-8円

100,976百万円

2022/07/21

3,463円

+49円

101,330百万円

2022/07/20

3,414円

+47円

99,940百万円

2022/07/19

3,367円

+43円

98,640百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。