2024-12-08 14:50:23

基準価額

ニッセイ−ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/18 〜 最新基準日： 2024/12/06

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

3,224円

+11円

66,571百万円

2024/12/05

3,213円

-25円

66,441百万円

2024/12/04

3,238円

+4円

67,032百万円

2024/12/03

3,234円

-14円

67,027百万円

2024/12/02

3,248円

-27円

67,341百万円

2024/11/29

3,275円

-11円

67,941百万円

2024/11/28

3,286円

-21円

68,110百万円

2024/11/27

3,307円

-25円

68,567百万円

2024/11/26

3,332円

-41円

69,134百万円

2024/11/25

3,373円

+32円

70,052百万円

2024/11/22

3,341円

-14円

69,449百万円

2024/11/21

3,355円

-41円

69,800百万円

2024/11/20

3,396円

+45円

70,718百万円

2024/11/19

3,351円

+32円

69,814百万円

2024/11/18

3,319円

+2円

69,189百万円

2024/11/15

3,317円

+11円

69,209百万円

2024/11/14

3,306円

-24円

69,067百万円

2024/11/13

3,330円

+8円

69,620百万円

2024/11/12

3,322円

-7円

69,509百万円

2024/11/11

3,329円

-21円

69,707百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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