2024-07-27 16:39:56

基準価額

ニッセイ−ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/18 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

3,304円

-20円

71,713百万円

2024/07/25

3,324円

-84円

72,144百万円

2024/07/24

3,408円

-5円

73,974百万円

2024/07/23

3,413円

-59円

74,119百万円

2024/07/22

3,472円

-24円

75,454百万円

2024/07/19

3,496円

+17円

76,064百万円

2024/07/18

3,479円

-37円

75,742百万円

2024/07/17

3,516円

-15円

76,553百万円

2024/07/16

3,531円

+34円

76,920百万円

2024/07/12

3,497円

-27円

76,236百万円

2024/07/11

3,524円

+13円

76,841百万円

2024/07/10

3,511円

+45円

76,596百万円

2024/07/09

3,466円

-19円

75,769百万円

2024/07/08

3,485円

-7円

76,255百万円

2024/07/05

3,492円

+30円

76,458百万円

2024/07/04

3,462円

+15円

75,911百万円

2024/07/03

3,447円

-1円

75,685百万円

2024/07/02

3,448円

-8円

75,784百万円

2024/07/01

3,456円

+17円

76,002百万円

2024/06/28

3,439円

-33円

75,722百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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