2026-09-03 11:45:03

基準価額

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/18 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

3,841円

+4円

63,773百万円

2026/09/01

3,837円

+13円

63,762百万円

2026/08/31

3,824円

-1円

63,572百万円

2026/08/28

3,825円

-39円

63,518百万円

2026/08/27

3,864円

-16円

64,187百万円

2026/08/26

3,880円

+38円

64,471百万円

2026/08/25

3,842円

+7円

63,852百万円

2026/08/24

3,835円

+20円

63,757百万円

2026/08/21

3,815円

-11円

63,426百万円

2026/08/20

3,826円

+18円

63,632百万円

2026/08/19

3,808円

-5円

63,328百万円

2026/08/18

3,813円

-23円

63,441百万円

2026/08/17

3,836円

-20円

63,841百万円

2026/08/14

3,856円

-1円

64,205百万円

2026/08/13

3,857円

-15円

64,278百万円

2026/08/12

3,872円

+28円

64,554百万円

2026/08/10

3,844円

-1円

64,154百万円

2026/08/07

3,845円

+5円

64,183百万円

2026/08/06

3,840円

+18円

64,117百万円

2026/08/05

3,822円

+54円

63,931百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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