2025-11-13 23:50:39

基準価額

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/18 〜 最新基準日： 2025/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/13

3,504円

+57円

64,425百万円

2025/11/12

3,447円

+12円

63,408百万円

2025/11/11

3,435円

+50円

63,191百万円

2025/11/10

3,385円

+29円

62,273百万円

2025/11/07

3,356円

-9円

61,781百万円

2025/11/06

3,365円

+35円

62,096百万円

2025/11/05

3,330円

-81円

61,458百万円

2025/11/04

3,411円

-13円

62,950百万円

2025/10/31

3,424円

-14円

63,239百万円

2025/10/30

3,438円

0円

63,610百万円

2025/10/29

3,438円

+11円

63,632百万円

2025/10/28

3,427円

-23円

63,418百万円

2025/10/27

3,450円

+18円

63,863百万円

2025/10/24

3,432円

+40円

63,550百万円

2025/10/23

3,392円

-2円

62,871百万円

2025/10/22

3,394円

+19円

62,950百万円

2025/10/21

3,375円

+21円

62,639百万円

2025/10/20

3,354円

+4円

62,274百万円

2025/10/17

3,350円

+12円

62,228百万円

2025/10/16

3,338円

-5円

62,079百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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