2025-11-28 01:45:06

基準価額

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/18 〜 最新基準日： 2025/11/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/27

3,424円

+33円

62,547百万円

2025/11/26

3,391円

-17円

61,976百万円

2025/11/25

3,408円

-4円

62,333百万円

2025/11/21

3,412円

+5円

62,429百万円

2025/11/20

3,407円

+21円

62,417百万円

2025/11/19

3,386円

-32円

62,065百万円

2025/11/18

3,418円

+2円

62,692百万円

2025/11/17

3,416円

-29円

62,736百万円

2025/11/14

3,445円

-59円

63,308百万円

2025/11/13

3,504円

+57円

64,425百万円

2025/11/12

3,447円

+12円

63,408百万円

2025/11/11

3,435円

+50円

63,191百万円

2025/11/10

3,385円

+29円

62,273百万円

2025/11/07

3,356円

-9円

61,781百万円

2025/11/06

3,365円

+35円

62,096百万円

2025/11/05

3,330円

-81円

61,458百万円

2025/11/04

3,411円

-13円

62,950百万円

2025/10/31

3,424円

-14円

63,239百万円

2025/10/30

3,438円

0円

63,610百万円

2025/10/29

3,438円

+11円

63,632百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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