2026-06-10 05:41:33

基準価額

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/18 〜 最新基準日： 2026/06/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/09

3,713円

-10円

63,531百万円

2026/06/08

3,723円

-24円

63,701百万円

2026/06/05

3,747円

+4円

64,163百万円

2026/06/04

3,743円

-11円

64,131百万円

2026/06/03

3,754円

-18円

64,381百万円

2026/06/02

3,772円

-21円

64,741百万円

2026/06/01

3,793円

+52円

65,271百万円

2026/05/29

3,741円

-23円

64,427百万円

2026/05/28

3,764円

-24円

64,752百万円

2026/05/27

3,788円

-5円

65,205百万円

2026/05/26

3,793円

+3円

65,276百万円

2026/05/25

3,790円

+15円

65,261百万円

2026/05/22

3,775円

+47円

65,025百万円

2026/05/21

3,728円

-14円

64,259百万円

2026/05/20

3,742円

+24円

64,516百万円

2026/05/19

3,718円

-27円

64,149百万円

2026/05/18

3,745円

-13円

64,627百万円

2026/05/15

3,758円

+6円

64,888百万円

2026/05/14

3,752円

+29円

64,813百万円

2026/05/13

3,723円

-6円

64,326百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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