2024-04-24 06:10:56

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・Ｈなし）

設定日： 2019/06/28 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

13,175円

-68円

1,081百万円

2024/04/22

13,243円

+30円

1,087百万円

2024/04/19

13,213円

-40円

1,086百万円

2024/04/18

13,253円

-33円

1,090百万円

2024/04/17

13,286円

-18円

1,093百万円

2024/04/16

13,304円

-81円

1,094百万円

2024/04/15

13,385円

-10円

1,102百万円

2024/04/12

13,395円

-11円

1,103百万円

2024/04/11

13,406円

+25円

1,104百万円

2024/04/10

13,381円

+44円

1,120百万円

2024/04/09

13,337円

+63円

1,117百万円

2024/04/08

13,274円

-103円

1,112百万円

2024/04/05

13,377円

+34円

1,120百万円

2024/04/04

13,343円

-60円

1,118百万円

2024/04/03

13,403円

-16円

1,123百万円

2024/04/02

13,419円

+14円

1,125百万円

2024/04/01

13,405円

-34円

1,124百万円

2024/03/29

13,439円

+42円

1,137百万円

2024/03/28

13,397円

+27円

1,135百万円

2024/03/27

13,370円

-7円

1,133百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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