2024-04-26 18:31:07

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし）

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

13,740円

+4円

3百万円

2024/04/24

13,736円

+45円

3百万円

2024/04/23

13,691円

+22円

3百万円

2024/04/22

13,669円

-39円

3百万円

2024/04/19

13,708円

-34円

3百万円

2024/04/18

13,742円

+46円

3百万円

2024/04/17

13,696円

-17円

3百万円

2024/04/16

13,713円

+78円

3百万円

2024/04/15

13,635円

-8円

3百万円

2024/04/12

13,643円

+42円

3百万円

2024/04/11

13,601円

-20円

3百万円

2024/04/10

13,621円

+27円

3百万円

2024/04/09

13,594円

+4円

3百万円

2024/04/08

13,590円

-53円

3百万円

2024/04/05

13,643円

+6円

3百万円

2024/04/04

13,637円

+23円

3百万円

2024/04/03

13,614円

-35円

3百万円

2024/04/02

13,649円

0円

3百万円

2024/04/01

13,649円

-1円

3百万円

2024/03/29

13,650円

-18円

3百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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