2024-05-03 13:30:10

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）

設定日： 2017/10/16 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

10,613円

-117円

100百万円

2024/05/01

10,730円

+21円

101百万円

2024/04/30

10,709円

+313円

101百万円

2024/04/26

10,396円

+41円

98百万円

2024/04/25

10,355円

+98円

98百万円

2024/04/24

10,257円

+106円

97百万円

2024/04/23

10,151円

+76円

96百万円

2024/04/22

10,075円

-34円

95百万円

2024/04/19

10,109円

-16円

96百万円

2024/04/18

10,125円

-40円

96百万円

2024/04/17

10,165円

-113円

96百万円

2024/04/16

10,278円

-64円

98百万円

2024/04/15

10,342円

-201円

99百万円

2024/04/12

10,543円

-2円

101百万円

2024/04/11

10,545円

-14円

101百万円

2024/04/10

10,559円

+54円

101百万円

2024/04/09

10,505円

+33円

100百万円

2024/04/08

10,472円

+62円

100百万円

2024/04/05

10,410円

-24円

100百万円

2024/04/04

10,434円

-40円

100百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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