2026-04-24 03:56:22

基準価額

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/11/30 〜 最新基準日： 2026/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/23

41,135円

+884円

43,743百万円

2026/04/22

40,251円

-145円

42,849百万円

2026/04/21

40,396円

+270円

43,016百万円

2026/04/20

40,126円

+568円

42,801百万円

2026/04/17

39,558円

+510円

42,203百万円

2026/04/16

39,048円

+300円

41,683百万円

2026/04/15

38,748円

+642円

41,401百万円

2026/04/14

38,106円

+736円

40,753百万円

2026/04/13

37,370円

+98円

39,964百万円

2026/04/10

37,272円

+163円

39,881百万円

2026/04/09

37,109円

+1,505円

39,711百万円

2026/04/08

35,604円

+571円

38,101百万円

2026/04/07

35,033円

-163円

37,497百万円

2026/04/06

35,196円

-4円

37,671百万円

2026/04/03

35,200円

+306円

37,681百万円

2026/04/02

34,894円

+781円

37,359百万円

2026/04/01

34,113円

+1,840円

36,579百万円

2026/03/31

32,273円

-962円

34,623百万円

2026/03/30

33,235円

-696円

35,714百万円

2026/03/27

33,931円

-1,539円

36,481百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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