2024-04-23 22:30:09

基準価額

ニッセイ−ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/11/30 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

23,220円

+230円

35,253百万円

2024/04/22

22,990円

-820円

34,929百万円

2024/04/19

23,810円

-178円

36,214百万円

2024/04/18

23,988円

-406円

36,541百万円

2024/04/17

24,394円

+76円

37,180百万円

2024/04/16

24,318円

-619円

37,111百万円

2024/04/15

24,937円

-639円

38,073百万円

2024/04/12

25,576円

+448円

39,066百万円

2024/04/11

25,128円

-193円

38,438百万円

2024/04/10

25,321円

+36円

38,746百万円

2024/04/09

25,285円

-18円

38,707百万円

2024/04/08

25,303円

+416円

38,763百万円

2024/04/05

24,887円

-520円

38,134百万円

2024/04/04

25,407円

+177円

38,944百万円

2024/04/03

25,230円

-214円

38,673百万円

2024/04/02

25,444円

+218円

39,027百万円

2024/04/01

25,226円

-2円

38,692百万円

2024/03/29

25,228円

-67円

38,705百万円

2024/03/28

25,295円

-105円

38,810百万円

2024/03/27

25,400円

-75円

38,952百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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