2026-09-12 20:44:28

基準価額

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/11/30 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

44,619円

-920円

45,505百万円

2026/09/10

45,539円

-155円

46,451百万円

2026/09/09

45,694円

+686円

46,656百万円

2026/09/08

45,008円

-2円

45,956百万円

2026/09/07

45,010円

+790円

45,975百万円

2026/09/04

44,220円

+615円

45,171百万円

2026/09/03

43,605円

-182円

44,555百万円

2026/09/02

43,787円

-970円

44,746百万円

2026/09/01

44,757円

+123円

45,748百万円

2026/08/31

44,634円

-1,191円

45,678百万円

2026/08/28

45,825円

+1,020円

46,905百万円

2026/08/27

44,805円

+382円

45,860百万円

2026/08/26

44,423円

+575円

45,470百万円

2026/08/25

43,848円

-966円

44,890百万円

2026/08/24

44,814円

+117円

45,932百万円

2026/08/21

44,697円

+74円

45,816百万円

2026/08/20

44,623円

-646円

45,758百万円

2026/08/19

45,269円

-1,818円

46,445百万円

2026/08/18

47,087円

+184円

48,357百万円

2026/08/17

46,903円

-26円

48,196百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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