2024-05-30 22:56:02

基準価額

ニッセイ−ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2016/11/30 〜 最新基準日: 2024/05/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/30

25,849円

-230円

38,626百万円

2024/05/29

26,079円

+102円

39,041百万円

2024/05/28

25,977円

-1円

38,890百万円

2024/05/27

25,978円

+336円

38,899百万円

2024/05/24

25,642円

-137円

38,412百万円

2024/05/23

25,779円

-59円

38,654百万円

2024/05/22

25,838円

-73円

38,821百万円

2024/05/21

25,911円

+237円

38,959百万円

2024/05/20

25,674円

-46円

38,640百万円

2024/05/17

25,720円

-163円

38,728百万円

2024/05/16

25,883円

+635円

38,995百万円

2024/05/15

25,248円

+243円

38,055百万円

2024/05/14

25,005円

-15円

37,690百万円

2024/05/13

25,020円

+131円

37,744百万円

2024/05/10

24,889円

-58円

37,584百万円

2024/05/09

24,947円

+126円

37,715百万円

2024/05/08

24,821円

+794円

37,543百万円

2024/05/07

24,027円

+498円

36,362百万円

2024/05/02

23,529円

-117円

35,667百万円

2024/05/01

23,646円

-536円

35,877百万円

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1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。