2026-02-11 17:57:39

基準価額

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/11/30 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

34,951円

+676円

38,260百万円

2026/02/09

34,275円

+1,435円

37,540百万円

2026/02/06

32,840円

-244円

36,000百万円

2026/02/05

33,084円

-824円

36,293百万円

2026/02/04

33,908円

-690円

37,210百万円

2026/02/03

34,598円

+322円

38,018百万円

2026/02/02

34,276円

-480円

37,687百万円

2026/01/30

34,756円

-396円

38,239百万円

2026/01/29

35,152円

+220円

38,682百万円

2026/01/28

34,932円

+571円

38,449百万円

2026/01/27

34,361円

+232円

37,819百万円

2026/01/26

34,129円

-62円

37,649百万円

2026/01/23

34,191円

+479円

37,730百万円

2026/01/22

33,712円

+333円

37,521百万円

2026/01/21

33,379円

-793円

37,176百万円

2026/01/20

34,172円

-2円

38,060百万円

2026/01/19

34,174円

+122円

38,082百万円

2026/01/16

34,052円

+144円

37,957百万円

2026/01/15

33,908円

-673円

37,873百万円

2026/01/14

34,581円

+303円

38,651百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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