2026-08-01 21:06:51

基準価額

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/11/30 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

42,069円

+2,292円

43,440百万円

2026/07/30

39,777円

-1,718円

41,122百万円

2026/07/29

41,495円

-828円

42,928百万円

2026/07/28

42,323円

-415円

43,822百万円

2026/07/27

42,738円

-1,176円

44,281百万円

2026/07/24

43,914円

-609円

45,496百万円

2026/07/23

44,523円

-220円

46,151百万円

2026/07/22

44,743円

+1,706円

46,391百万円

2026/07/21

43,037円

-335円

44,637百万円

2026/07/17

43,372円

-1,336円

44,991百万円

2026/07/16

44,708円

-761円

46,396百万円

2026/07/15

45,469円

+558円

47,199百万円

2026/07/14

44,911円

-1,166円

46,650百万円

2026/07/13

46,077円

-326円

47,867百万円

2026/07/10

46,403円

+962円

48,237百万円

2026/07/09

45,441円

+503円

47,248百万円

2026/07/08

44,938円

-1,184円

46,745百万円

2026/07/07

46,122円

+981円

48,024百万円

2026/07/06

45,141円

-4円

47,002百万円

2026/07/03

45,145円

-1,660円

47,012百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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