2026-09-26 21:37:51

基準価額

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/11/30 〜 最新基準日： 2026/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/25

46,904円

+1,455円

47,714百万円

2026/09/24

45,449円

+326円

46,245百万円

2026/09/18

45,123円

+827円

45,928百万円

2026/09/17

44,296円

+437円

45,102百万円

2026/09/16

43,859円

-73円

44,697百万円

2026/09/15

43,932円

-1,188円

44,787百万円

2026/09/14

45,120円

+501円

46,017百万円

2026/09/11

44,619円

-920円

45,505百万円

2026/09/10

45,539円

-155円

46,451百万円

2026/09/09

45,694円

+686円

46,656百万円

2026/09/08

45,008円

-2円

45,956百万円

2026/09/07

45,010円

+790円

45,975百万円

2026/09/04

44,220円

+615円

45,171百万円

2026/09/03

43,605円

-182円

44,555百万円

2026/09/02

43,787円

-970円

44,746百万円

2026/09/01

44,757円

+123円

45,748百万円

2026/08/31

44,634円

-1,191円

45,678百万円

2026/08/28

45,825円

+1,020円

46,905百万円

2026/08/27

44,805円

+382円

45,860百万円

2026/08/26

44,423円

+575円

45,470百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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