2026-02-25 11:17:13

基準価額

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/11/30 〜 最新基準日： 2026/02/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/24

35,507円

+167円

38,677百万円

2026/02/20

35,340円

+131円

38,508百万円

2026/02/19

35,209円

+138円

38,401百万円

2026/02/18

35,071円

+117円

38,288百万円

2026/02/17

34,954円

-2円

38,161百万円

2026/02/16

34,956円

+93円

38,166百万円

2026/02/13

34,863円

-61円

38,114百万円

2026/02/12

34,924円

-27円

38,214百万円

2026/02/10

34,951円

+676円

38,260百万円

2026/02/09

34,275円

+1,435円

37,540百万円

2026/02/06

32,840円

-244円

36,000百万円

2026/02/05

33,084円

-824円

36,293百万円

2026/02/04

33,908円

-690円

37,210百万円

2026/02/03

34,598円

+322円

38,018百万円

2026/02/02

34,276円

-480円

37,687百万円

2026/01/30

34,756円

-396円

38,239百万円

2026/01/29

35,152円

+220円

38,682百万円

2026/01/28

34,932円

+571円

38,449百万円

2026/01/27

34,361円

+232円

37,819百万円

2026/01/26

34,129円

-62円

37,649百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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