2025-07-02 09:34:31

基準価額

ニッセイ−ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2016/11/30 〜 最新基準日: 2025/07/01

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

28,324円

+170円

35,497百万円

2025/06/30

28,154円

+89円

35,331百万円

2025/06/27

28,065円

+371円

35,228百万円

2025/06/26

27,694円

+144円

34,777百万円

2025/06/25

27,550円

+599円

34,618百万円

2025/06/24

26,951円

+305円

33,894百万円

2025/06/23

26,646円

-289円

33,546百万円

2025/06/20

26,935円

-1円

33,909百万円

2025/06/19

26,936円

+177円

33,930百万円

2025/06/18

26,759円

-201円

33,725百万円

2025/06/17

26,960円

+563円

33,993百万円

2025/06/16

26,397円

-449円

33,289百万円

2025/06/13

26,846円

+139円

33,894百万円

2025/06/12

26,707円

+18円

33,758百万円

2025/06/11

26,689円

+31円

33,765百万円

2025/06/10

26,658円

+26円

33,730百万円

2025/06/09

26,632円

+338円

33,734百万円

2025/06/06

26,294円

-138円

33,323百万円

2025/06/05

26,432円

+172円

33,545百万円

2025/06/04

26,260円

+331円

33,328百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。