年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/14 |
46,929円 |
+224円 |
48,279百万円 |
|
2026/08/13 |
46,705円 |
+1,259円 |
48,062百万円 |
|
2026/08/12 |
45,446円 |
-140円 |
46,776百万円 |
|
2026/08/10 |
45,586円 |
+630円 |
46,955百万円 |
|
2026/08/07 |
44,956円 |
-734円 |
46,328百万円 |
|
2026/08/06 |
45,690円 |
-346円 |
47,120百万円 |
|
2026/08/05 |
46,036円 |
+1,968円 |
47,483百万円 |
|
2026/08/04 |
44,068円 |
+1,475円 |
45,464百万円 |
|
2026/08/03 |
42,593円 |
+524円 |
43,965百万円 |
|
2026/07/31 |
42,069円 |
+2,292円 |
43,440百万円 |
|
2026/07/30 |
39,777円 |
-1,718円 |
41,122百万円 |
|
2026/07/29 |
41,495円 |
-828円 |
42,928百万円 |
|
2026/07/28 |
42,323円 |
-415円 |
43,822百万円 |
|
2026/07/27 |
42,738円 |
-1,176円 |
44,281百万円 |
|
2026/07/24 |
43,914円 |
-609円 |
45,496百万円 |
|
2026/07/23 |
44,523円 |
-220円 |
46,151百万円 |
|
2026/07/22 |
44,743円 |
+1,706円 |
46,391百万円 |
|
2026/07/21 |
43,037円 |
-335円 |
44,637百万円 |
|
2026/07/17 |
43,372円 |
-1,336円 |
44,991百万円 |
|
2026/07/16 |
44,708円 |
-761円 |
46,396百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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