2026-04-11 00:48:18

基準価額

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/11/30 〜 最新基準日： 2026/04/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/10

37,272円

+163円

39,881百万円

2026/04/09

37,109円

+1,505円

39,711百万円

2026/04/08

35,604円

+571円

38,101百万円

2026/04/07

35,033円

-163円

37,497百万円

2026/04/06

35,196円

-4円

37,671百万円

2026/04/03

35,200円

+306円

37,681百万円

2026/04/02

34,894円

+781円

37,359百万円

2026/04/01

34,113円

+1,840円

36,579百万円

2026/03/31

32,273円

-962円

34,623百万円

2026/03/30

33,235円

-696円

35,714百万円

2026/03/27

33,931円

-1,539円

36,481百万円

2026/03/26

35,470円

+138円

38,140百万円

2026/03/25

35,332円

+14円

38,045百万円

2026/03/24

35,318円

-442円

38,065百万円

2026/03/23

35,760円

+236円

38,543百万円

2026/03/19

35,524円

-75円

38,319百万円

2026/03/18

35,599円

+377円

38,411百万円

2026/03/17

35,222円

+597円

38,010百万円

2026/03/16

34,625円

-159円

37,380百万円

2026/03/13

34,784円

-844円

37,595百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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