2024-04-25 22:44:15

基準価額

ニッセイ−ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）

設定日： 2014/09/25 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

11,444円

+22円

307百万円

2024/04/24

11,422円

+35円

306百万円

2024/04/23

11,387円

+27円

305百万円

2024/04/22

11,360円

+9円

304百万円

2024/04/19

11,351円

+3円

304百万円

2024/04/18

11,348円

+35円

304百万円

2024/04/17

11,313円

-80円

303百万円

2024/04/16

11,393円

+56円

305百万円

2024/04/15

11,337円

-37円

303百万円

2024/04/12

11,374円

+19円

304百万円

2024/04/11

11,355円

+57円

304百万円

2024/04/10

11,298円

-6円

302百万円

2024/04/09

11,304円

+17円

311百万円

2024/04/08

11,287円

-21円

310百万円

2024/04/05

11,308円

-6円

303百万円

2024/04/04

11,314円

+17円

303百万円

2024/04/03

11,297円

+11円

303百万円

2024/04/02

11,286円

0円

303百万円

2024/04/01

11,286円

-2円

303百万円

2024/03/29

11,288円

+3円

303百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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