2026-09-21 16:32:46

基準価額

ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

設定日： 2023/03/31 〜 最新基準日： 2026/09/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

27,467円

+478円

605,731百万円

2026/09/17

26,989円

+153円

595,009百万円

2026/09/16

26,836円

-48円

591,320百万円

2026/09/15

26,884円

-41円

592,124百万円

2026/09/14

26,925円

+70円

592,780百万円

2026/09/11

26,855円

-130円

590,855百万円

2026/09/10

26,985円

-80円

593,369百万円

2026/09/09

27,065円

-34円

593,465百万円

2026/09/08

27,099円

-390円

594,208百万円

2026/09/07

27,489円

+108円

602,448百万円

2026/09/04

27,381円

-209円

599,729百万円

2026/09/03

27,590円

-211円

603,725百万円

2026/09/02

27,801円

-277円

607,367百万円

2026/09/01

28,078円

-16円

613,146百万円

2026/08/31

28,094円

-88円

613,246百万円

2026/08/28

28,182円

+434円

614,853百万円

2026/08/27

27,748円

+23円

605,111百万円

2026/08/26

27,725円

+159円

604,263百万円

2026/08/25

27,566円

-198円

600,387百万円

2026/08/24

27,764円

+36円

604,405百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる