年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/11 |
26,855円 |
-130円 |
590,855百万円 |
|
2026/09/10 |
26,985円 |
-80円 |
593,369百万円 |
|
2026/09/09 |
27,065円 |
-34円 |
593,465百万円 |
|
2026/09/08 |
27,099円 |
-390円 |
594,208百万円 |
|
2026/09/07 |
27,489円 |
+108円 |
602,448百万円 |
|
2026/09/04 |
27,381円 |
-209円 |
599,729百万円 |
|
2026/09/03 |
27,590円 |
-211円 |
603,725百万円 |
|
2026/09/02 |
27,801円 |
-277円 |
607,367百万円 |
|
2026/09/01 |
28,078円 |
-16円 |
613,146百万円 |
|
2026/08/31 |
28,094円 |
-88円 |
613,246百万円 |
|
2026/08/28 |
28,182円 |
+434円 |
614,853百万円 |
|
2026/08/27 |
27,748円 |
+23円 |
605,111百万円 |
|
2026/08/26 |
27,725円 |
+159円 |
604,263百万円 |
|
2026/08/25 |
27,566円 |
-198円 |
600,387百万円 |
|
2026/08/24 |
27,764円 |
+36円 |
604,405百万円 |
|
2026/08/21 |
27,728円 |
-83円 |
603,279百万円 |
|
2026/08/20 |
27,811円 |
-229円 |
604,920百万円 |
|
2026/08/19 |
28,040円 |
-492円 |
609,649百万円 |
|
2026/08/18 |
28,532円 |
+22円 |
619,677百万円 |
|
2026/08/17 |
28,510円 |
-91円 |
619,018百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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