年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/12 |
23,003円 |
-488円 |
425,595百万円 |
|
2026/02/10 |
23,491円 |
+63円 |
433,522百万円 |
|
2026/02/09 |
23,428円 |
+512円 |
432,077百万円 |
|
2026/02/06 |
22,916円 |
-324円 |
422,239百万円 |
|
2026/02/05 |
23,240円 |
-300円 |
427,868百万円 |
|
2026/02/04 |
23,540円 |
-299円 |
432,859百万円 |
|
2026/02/03 |
23,839円 |
+219円 |
436,976百万円 |
|
2026/02/02 |
23,620円 |
-54円 |
432,714百万円 |
|
2026/01/30 |
23,674円 |
-47円 |
433,515百万円 |
|
2026/01/29 |
23,721円 |
+180円 |
434,090百万円 |
|
2026/01/28 |
23,541円 |
-79円 |
430,537百万円 |
|
2026/01/27 |
23,620円 |
+20円 |
431,426百万円 |
|
2026/01/26 |
23,600円 |
-493円 |
430,776百万円 |
|
2026/01/23 |
24,093円 |
+234円 |
439,300百万円 |
|
2026/01/22 |
23,859円 |
+321円 |
434,562百万円 |
|
2026/01/21 |
23,538円 |
-501円 |
427,718百万円 |
|
2026/01/20 |
24,039円 |
+97円 |
436,829百万円 |
|
2026/01/19 |
23,942円 |
-202円 |
434,516百万円 |
|
2026/01/16 |
24,144円 |
+105円 |
437,266百万円 |
|
2026/01/15 |
24,039円 |
-363円 |
435,046百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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