2019-11-18 23:36:55

基準価額

ニッセイ−ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド為替ヘッジあり・3ヵ月決算型

設定日: 2018/04/16 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

10,288円

-3円

22,280百万円

2019/11/15

10,291円

+7円

22,277百万円

2019/11/14

10,284円

+16円

22,102百万円

2019/11/13

10,268円

-5円

22,054百万円

2019/11/12

10,273円

-1円

21,980百万円

2019/11/11

10,274円

-9円

21,917百万円

2019/11/08

10,283円

-22円

21,830百万円

2019/11/07

10,305円

+2円

21,778百万円

2019/11/06

10,303円

-2円

21,766百万円

2019/11/05

10,305円

-15円

21,586百万円

2019/11/01

10,320円

+11円

21,556百万円

2019/10/31

10,309円

-8円

21,341百万円

2019/10/30

10,317円

+9円

21,334百万円

2019/10/29

10,308円

-21円

21,272百万円

2019/10/28

10,329円

-1円

21,249百万円

2019/10/25

10,330円

+9円

21,226百万円

2019/10/24

10,321円

+6円

21,028百万円

2019/10/23

10,315円

-18円

20,934百万円

2019/10/21

10,333円

+1円

20,960百万円

2019/10/18

10,332円

-1円

20,884百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。