2025-07-04 10:32:11

基準価額

ニッセイ−ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド為替ヘッジあり・３ヵ月決算型

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2025/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

7,549円

-13円

5,395百万円

2025/07/02

7,562円

+9円

5,411百万円

2025/07/01

7,553円

+3円

5,405百万円

2025/06/30

7,550円

-13円

5,407百万円

2025/06/27

7,563円

+11円

5,420百万円

2025/06/26

7,552円

-7円

5,417百万円

2025/06/25

7,559円

-23円

5,447百万円

2025/06/24

7,582円

+7円

5,464百万円

2025/06/23

7,575円

0円

5,461百万円

2025/06/20

7,575円

-9円

5,462百万円

2025/06/19

7,584円

+11円

5,479百万円

2025/06/18

7,573円

0円

5,471百万円

2025/06/17

7,573円

-6円

5,472百万円

2025/06/16

7,579円

-11円

5,477百万円

2025/06/13

7,590円

+22円

5,485百万円

2025/06/12

7,568円

0円

5,469百万円

2025/06/11

7,568円

-2円

5,469百万円

2025/06/10

7,570円

0円

5,471百万円

2025/06/09

7,570円

0円

5,478百万円

2025/06/06

7,570円

+2円

5,478百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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