2026-07-26 18:46:42

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/07/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

7,475円

-14円

4,368百万円

2026/07/23

7,489円

-2円

4,381百万円

2026/07/22

7,491円

-16円

4,383百万円

2026/07/21

7,507円

+2円

4,398百万円

2026/07/17

7,505円

-11円

4,396百万円

2026/07/16

7,516円

+2円

4,403百万円

2026/07/15

7,514円

-8円

4,403百万円

2026/07/14

7,522円

-6円

4,408百万円

2026/07/13

7,528円

+16円

4,429百万円

2026/07/10

7,512円

-5円

4,422百万円

2026/07/09

7,517円

-39円

4,426百万円

2026/07/08

7,556円

-13円

4,449百万円

2026/07/07

7,569円

+5円

4,459百万円

2026/07/06

7,564円

-10円

4,456百万円

2026/07/03

7,574円

-14円

4,463百万円

2026/07/02

7,588円

-10円

4,476百万円

2026/07/01

7,598円

+4円

4,482百万円

2026/06/30

7,594円

+2円

4,479百万円

2026/06/29

7,592円

-2円

4,478百万円

2026/06/26

7,594円

+1円

4,480百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる