2026-04-11 19:15:51

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/04/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/10

7,497円

-38円

4,758百万円

2026/04/09

7,535円

+92円

4,785百万円

2026/04/08

7,443円

-30円

4,729百万円

2026/04/07

7,473円

0円

4,748百万円

2026/04/06

7,473円

+1円

4,749百万円

2026/04/03

7,472円

+1円

4,748百万円

2026/04/02

7,471円

+17円

4,747百万円

2026/04/01

7,454円

+32円

4,736百万円

2026/03/31

7,422円

+39円

4,717百万円

2026/03/30

7,383円

-53円

4,692百万円

2026/03/27

7,436円

-43円

4,726百万円

2026/03/26

7,479円

+30円

4,753百万円

2026/03/25

7,449円

-54円

4,732百万円

2026/03/24

7,503円

+28円

4,769百万円

2026/03/23

7,475円

-52円

4,751百万円

2026/03/19

7,527円

-24円

4,788百万円

2026/03/18

7,551円

+26円

4,803百万円

2026/03/17

7,525円

+7円

4,787百万円

2026/03/16

7,518円

-16円

4,784百万円

2026/03/13

7,534円

-10円

4,794百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる