2024-04-26 04:40:40

基準価額

ニッセイ−ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド為替ヘッジあり・３ヵ月決算型

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2024/04/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,497円

-22円

6,615百万円

2024/04/24

7,519円

-4円

6,635百万円

2024/04/23

7,523円

-3円

6,643百万円

2024/04/22

7,526円

-23円

6,649百万円

2024/04/19

7,549円

-8円

6,671百万円

2024/04/18

7,557円

+6円

6,679百万円

2024/04/17

7,551円

-27円

6,674百万円

2024/04/16

7,578円

-23円

6,700百万円

2024/04/15

7,601円

+24円

6,720百万円

2024/04/12

7,577円

-24円

6,699百万円

2024/04/11

7,601円

-16円

6,724百万円

2024/04/10

7,617円

+19円

6,742百万円

2024/04/09

7,598円

-12円

6,727百万円

2024/04/08

7,610円

-20円

6,739百万円

2024/04/05

7,630円

+20円

6,763百万円

2024/04/04

7,610円

-5円

6,751百万円

2024/04/03

7,615円

-26円

6,765百万円

2024/04/02

7,641円

-1円

6,788百万円

2024/04/01

7,642円

0円

6,788百万円

2024/03/29

7,642円

-2円

6,789百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる