投資信託｜SBI証券

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 ～最新基準日： 2026/09/04

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/09/04	7,441円	+18円	4,205百万円
2026/09/03	7,423円	-11円	4,197百万円
2026/09/02	7,434円	-10円	4,211百万円
2026/09/01	7,444円	-27円	4,217百万円
2026/08/31	7,471円	+2円	4,239百万円
2026/08/28	7,469円	-16円	4,250百万円
2026/08/27	7,485円	-5円	4,261百万円
2026/08/26	7,490円	+12円	4,269百万円
2026/08/25	7,478円	-2円	4,264百万円
2026/08/24	7,480円	+1円	4,265百万円
2026/08/21	7,479円	-5円	4,265百万円
2026/08/20	7,484円	0円	4,270百万円
2026/08/19	7,484円	-32円	4,282百万円
2026/08/18	7,516円	-5円	4,301百万円
2026/08/17	7,521円	-23円	4,306百万円
2026/08/14	7,544円	+9円	4,320百万円
2026/08/13	7,535円	-4円	4,325百万円
2026/08/12	7,539円	+1円	4,328百万円
2026/08/10	7,538円	-3円	4,327百万円
2026/08/07	7,541円	+6円	4,329百万円

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