投資信託｜SBI証券

2026-10-19 03:02:34

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 ～最新基準日： 2026/10/16

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期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/10/16	7,392円	+39円	4,106百万円
2026/10/15	7,353円	+1円	4,084百万円
2026/10/14	7,352円	+17円	4,084百万円
2026/10/13	7,335円	+24円	4,075百万円
2026/10/09	7,311円	-2円	4,068百万円
2026/10/08	7,313円	-4円	4,069百万円
2026/10/07	7,317円	+14円	4,071百万円
2026/10/06	7,303円	+2円	4,079百万円
2026/10/05	7,301円	+26円	4,084百万円
2026/10/02	7,275円	-11円	4,074百万円
2026/10/01	7,286円	+8円	4,080百万円
2026/09/30	7,278円	+23円	4,080百万円
2026/09/29	7,255円	-35円	4,074百万円
2026/09/28	7,290円	-24円	4,104百万円
2026/09/25	7,314円	-68円	4,117百万円
2026/09/24	7,382円	+1円	4,155百万円

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ご注意事項

1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

※基準価額、純資産総額はウエルスアドバイザー社の提供です。