2026-09-20 22:44:35

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

7,381円

+24円

4,154百万円

2026/09/17

7,357円

+11円

4,141百万円

2026/09/16

7,346円

0円

4,134百万円

2026/09/15

7,346円

-15円

4,137百万円

2026/09/14

7,361円

-22円

4,145百万円

2026/09/11

7,383円

-38円

4,162百万円

2026/09/10

7,421円

-23円

4,190百万円

2026/09/09

7,444円

+6円

4,203百万円

2026/09/08

7,438円

-11円

4,201百万円

2026/09/07

7,449円

+8円

4,207百万円

2026/09/04

7,441円

+18円

4,205百万円

2026/09/03

7,423円

-11円

4,197百万円

2026/09/02

7,434円

-10円

4,211百万円

2026/09/01

7,444円

-27円

4,217百万円

2026/08/31

7,471円

+2円

4,239百万円

2026/08/28

7,469円

-16円

4,250百万円

2026/08/27

7,485円

-5円

4,261百万円

2026/08/26

7,490円

+12円

4,269百万円

2026/08/25

7,478円

-2円

4,264百万円

2026/08/24

7,480円

+1円

4,265百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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