2026-06-14 18:41:36

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

7,525円

+14円

4,450百万円

2026/06/11

7,511円

-1円

4,445百万円

2026/06/10

7,512円

-4円

4,446百万円

2026/06/09

7,516円

-18円

4,450百万円

2026/06/08

7,534円

-2円

4,461百万円

2026/06/05

7,536円

0円

4,462百万円

2026/06/04

7,536円

-20円

4,462百万円

2026/06/03

7,556円

+14円

4,478百万円

2026/06/02

7,542円

-22円

4,473百万円

2026/06/01

7,564円

+2円

4,486百万円

2026/05/29

7,562円

+7円

4,493百万円

2026/05/28

7,555円

+6円

4,488百万円

2026/05/27

7,549円

+34円

4,487百万円

2026/05/26

7,515円

+1円

4,467百万円

2026/05/25

7,514円

+32円

4,467百万円

2026/05/22

7,482円

+18円

4,448百万円

2026/05/21

7,464円

+15円

4,438百万円

2026/05/20

7,449円

-10円

4,429百万円

2026/05/19

7,459円

-26円

4,444百万円

2026/05/18

7,485円

0円

4,459百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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