2025-11-13 02:51:35

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド為替ヘッジあり・３ヵ月決算型

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2025/11/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/12

7,676円

+5円

5,344百万円

2025/11/11

7,671円

0円

5,116百万円

2025/11/10

7,671円

0円

5,117百万円

2025/11/07

7,671円

+13円

5,118百万円

2025/11/06

7,658円

0円

5,109百万円

2025/11/05

7,658円

+9円

5,114百万円

2025/11/04

7,649円

-13円

5,113百万円

2025/10/31

7,662円

-5円

5,122百万円

2025/10/30

7,667円

+3円

5,125百万円

2025/10/29

7,664円

-5円

5,125百万円

2025/10/28

7,669円

+11円

5,151百万円

2025/10/27

7,658円

-12円

5,144百万円

2025/10/24

7,670円

-1円

5,162百万円

2025/10/23

7,671円

-3円

5,163百万円

2025/10/22

7,674円

+9円

5,169百万円

2025/10/21

7,665円

-5円

5,163百万円

2025/10/20

7,670円

-5円

5,167百万円

2025/10/17

7,675円

+9円

5,170百万円

2025/10/16

7,666円

+10円

5,165百万円

2025/10/15

7,656円

+10円

5,159百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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