2020-09-23 09:53:44

基準価額

ニッセイ−ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド為替ヘッジあり・3ヵ月決算型

設定日: 2018/04/16 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

10,320円

-2円

23,914百万円

2020/09/17

10,322円

+8円

23,941百万円

2020/09/16

10,314円

+5円

23,943百万円

2020/09/15

10,309円

+6円

23,937百万円

2020/09/14

10,303円

+13円

23,909百万円

2020/09/11

10,290円

-6円

23,926百万円

2020/09/10

10,296円

-10円

23,938百万円

2020/09/09

10,306円

+3円

23,959百万円

2020/09/08

10,303円

0円

23,966百万円

2020/09/07

10,303円

-2円

23,971百万円

2020/09/04

10,305円

+9円

23,990百万円

2020/09/03

10,296円

+18円

23,963百万円

2020/09/02

10,278円

0円

23,936百万円

2020/09/01

10,278円

+2円

23,934百万円

2020/08/31

10,276円

+2円

23,921百万円

2020/08/28

10,274円

0円

24,011百万円

2020/08/27

10,274円

-5円

23,988百万円

2020/08/26

10,279円

-13円

24,002百万円

2020/08/25

10,292円

+3円

24,080百万円

2020/08/24

10,289円

+1円

24,076百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。