2026-06-28 16:34:55

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

7,594円

+1円

4,480百万円

2026/06/25

7,593円

-4円

4,477百万円

2026/06/24

7,597円

+14円

4,483百万円

2026/06/23

7,583円

+12円

4,480百万円

2026/06/22

7,571円

-20円

4,473百万円

2026/06/19

7,591円

+13円

4,486百万円

2026/06/18

7,578円

+1円

4,480百万円

2026/06/17

7,577円

+8円

4,481百万円

2026/06/16

7,569円

+27円

4,476百万円

2026/06/15

7,542円

+17円

4,460百万円

2026/06/12

7,525円

+14円

4,450百万円

2026/06/11

7,511円

-1円

4,445百万円

2026/06/10

7,512円

-4円

4,446百万円

2026/06/09

7,516円

-18円

4,450百万円

2026/06/08

7,534円

-2円

4,461百万円

2026/06/05

7,536円

0円

4,462百万円

2026/06/04

7,536円

-20円

4,462百万円

2026/06/03

7,556円

+14円

4,478百万円

2026/06/02

7,542円

-22円

4,473百万円

2026/06/01

7,564円

+2円

4,486百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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