投資信託｜SBI証券

2026-10-04 23:07:08

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 ～最新基準日： 2026/10/02

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期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/10/02	7,275円	-11円	4,074百万円
2026/10/01	7,286円	+8円	4,080百万円
2026/09/30	7,278円	+23円	4,080百万円
2026/09/29	7,255円	-35円	4,074百万円
2026/09/28	7,290円	-24円	4,104百万円
2026/09/25	7,314円	-68円	4,117百万円
2026/09/24	7,382円	+1円	4,155百万円
2026/09/18	7,381円	+24円	4,154百万円
2026/09/17	7,357円	+11円	4,141百万円
2026/09/16	7,346円	0円	4,134百万円
2026/09/15	7,346円	-15円	4,137百万円
2026/09/14	7,361円	-22円	4,145百万円
2026/09/11	7,383円	-38円	4,162百万円
2026/09/10	7,421円	-23円	4,190百万円
2026/09/09	7,444円	+6円	4,203百万円
2026/09/08	7,438円	-11円	4,201百万円
2026/09/07	7,449円	+8円	4,207百万円
2026/09/04	7,441円	+18円	4,205百万円

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ご注意事項

1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

※基準価額、純資産総額はウエルスアドバイザー社の提供です。