2026-05-31 13:40:10

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/29

7,562円

+7円

4,493百万円

2026/05/28

7,555円

+6円

4,488百万円

2026/05/27

7,549円

+34円

4,487百万円

2026/05/26

7,515円

+1円

4,467百万円

2026/05/25

7,514円

+32円

4,467百万円

2026/05/22

7,482円

+18円

4,448百万円

2026/05/21

7,464円

+15円

4,438百万円

2026/05/20

7,449円

-10円

4,429百万円

2026/05/19

7,459円

-26円

4,444百万円

2026/05/18

7,485円

0円

4,459百万円

2026/05/15

7,485円

-1円

4,459百万円

2026/05/14

7,486円

+3円

4,459百万円

2026/05/13

7,483円

-43円

4,458百万円

2026/05/12

7,526円

-12円

4,488百万円

2026/05/11

7,538円

+7円

4,516百万円

2026/05/08

7,531円

+21円

4,511百万円

2026/05/07

7,510円

+38円

4,498百万円

2026/05/01

7,472円

+12円

4,477百万円

2026/04/30

7,460円

-33円

4,470百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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