2025-09-18 16:00:43

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド為替ヘッジあり・３ヵ月決算型

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2025/09/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

7,630円

+8円

5,213百万円

2025/09/16

7,622円

+1円

5,210百万円

2025/09/12

7,621円

-2円

5,222百万円

2025/09/11

7,623円

+8円

5,224百万円

2025/09/10

7,615円

-8円

5,220百万円

2025/09/09

7,623円

+15円

5,225百万円

2025/09/08

7,608円

+23円

5,216百万円

2025/09/05

7,585円

+12円

5,201百万円

2025/09/04

7,573円

+14円

5,202百万円

2025/09/03

7,559円

-13円

5,192百万円

2025/09/02

7,572円

-6円

5,276百万円

2025/09/01

7,578円

-2円

5,281百万円

2025/08/29

7,580円

-3円

5,292百万円

2025/08/28

7,583円

+7円

5,294百万円

2025/08/27

7,576円

+8円

5,291百万円

2025/08/26

7,568円

-13円

5,286百万円

2025/08/25

7,581円

+4円

5,299百万円

2025/08/22

7,577円

-11円

5,298百万円

2025/08/21

7,588円

+14円

5,305百万円

2025/08/20

7,574円

+10円

5,295百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる