2026-02-14 01:24:22

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/02/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

7,604円

+5円

4,965百万円

2026/02/12

7,599円

+8円

4,965百万円

2026/02/10

7,591円

0円

4,961百万円

2026/02/09

7,591円

+8円

4,962百万円

2026/02/06

7,583円

+7円

4,957百万円

2026/02/05

7,576円

+4円

4,953百万円

2026/02/04

7,572円

-6円

4,951百万円

2026/02/03

7,578円

-3円

4,955百万円

2026/02/02

7,581円

-3円

4,961百万円

2026/01/30

7,584円

+9円

4,964百万円

2026/01/29

7,575円

+15円

4,958百万円

2026/01/28

7,560円

+6円

4,949百万円

2026/01/27

7,554円

+4円

4,948百万円

2026/01/26

7,550円

-9円

4,948百万円

2026/01/23

7,559円

+7円

4,954百万円

2026/01/22

7,552円

-6円

4,953百万円

2026/01/21

7,558円

-20円

4,958百万円

2026/01/20

7,578円

-3円

4,971百万円

2026/01/19

7,581円

-6円

4,975百万円

2026/01/16

7,587円

+1円

4,982百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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