2026-11-02 03:50:03

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/10/30

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/30

7,422円

+19円

4,089百万円

2026/10/29

7,403円

0円

4,078百万円

2026/10/28

7,403円

+11円

4,079百万円

2026/10/27

7,392円

+8円

4,073百万円

2026/10/26

7,384円

+7円

4,076百万円

2026/10/23

7,377円

+2円

4,072百万円

2026/10/22

7,375円

-4円

4,073百万円

2026/10/21

7,379円

+7円

4,075百万円

2026/10/20

7,372円

-11円

4,079百万円

2026/10/19

7,383円

-9円

4,085百万円

2026/10/16

7,392円

+39円

4,106百万円

2026/10/15

7,353円

+1円

4,084百万円

2026/10/14

7,352円

+17円

4,084百万円

2026/10/13

7,335円

+24円

4,075百万円

2026/10/09

7,311円

-2円

4,068百万円

2026/10/08

7,313円

-4円

4,069百万円

2026/10/07

7,317円

+14円

4,071百万円

2026/10/06

7,303円

+2円

4,079百万円

2026/10/05

7,301円

+26円

4,084百万円

2026/10/02

7,275円

-11円

4,074百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる