投資信託｜SBI証券

2026-01-28 00:33:29

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 ～最新基準日： 2026/01/27

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期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/01/27	7,554円	+4円	4,948百万円
2026/01/26	7,550円	-9円	4,948百万円
2026/01/23	7,559円	+7円	4,954百万円
2026/01/22	7,552円	-6円	4,953百万円
2026/01/21	7,558円	-20円	4,958百万円
2026/01/20	7,578円	-3円	4,971百万円
2026/01/19	7,581円	-6円	4,975百万円
2026/01/16	7,587円	+1円	4,982百万円
2026/01/15	7,586円	+9円	4,982百万円
2026/01/14	7,577円	-1円	4,981百万円
2026/01/13	7,578円	+7円	4,982百万円
2026/01/09	7,571円	+1円	4,979百万円
2026/01/08	7,570円	+6円	4,980百万円
2026/01/07	7,564円	+6円	4,988百万円
2026/01/06	7,558円	+5円	4,986百万円
2026/01/05	7,553円	-4円	4,983百万円
2025/12/30	7,557円	+27円	4,986百万円
2025/12/29	7,530円	+1円	4,968百万円

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ご注意事項

1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

※基準価額、純資産総額はウエルスアドバイザー社の提供です。