投資信託｜SBI証券

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 ～最新基準日： 2026/08/21

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/08/21	7,479円	-5円	4,265百万円
2026/08/20	7,484円	0円	4,270百万円
2026/08/19	7,484円	-32円	4,282百万円
2026/08/18	7,516円	-5円	4,301百万円
2026/08/17	7,521円	-23円	4,306百万円
2026/08/14	7,544円	+9円	4,320百万円
2026/08/13	7,535円	-4円	4,325百万円
2026/08/12	7,539円	+1円	4,328百万円
2026/08/10	7,538円	-3円	4,327百万円
2026/08/07	7,541円	+6円	4,329百万円
2026/08/06	7,535円	+4円	4,326百万円
2026/08/05	7,531円	+19円	4,324百万円
2026/08/04	7,512円	+18円	4,386百万円
2026/08/03	7,494円	-11円	4,377百万円
2026/07/31	7,505円	-2円	4,383百万円
2026/07/30	7,507円	-3円	4,385百万円
2026/07/29	7,510円	+6円	4,389百万円
2026/07/28	7,504円	+23円	4,385百万円
2026/07/27	7,481円	+6円	4,371百万円
2026/07/24	7,475円	-14円	4,368百万円

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