2026-07-12 16:50:22

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

7,512円

-5円

4,422百万円

2026/07/09

7,517円

-39円

4,426百万円

2026/07/08

7,556円

-13円

4,449百万円

2026/07/07

7,569円

+5円

4,459百万円

2026/07/06

7,564円

-10円

4,456百万円

2026/07/03

7,574円

-14円

4,463百万円

2026/07/02

7,588円

-10円

4,476百万円

2026/07/01

7,598円

+4円

4,482百万円

2026/06/30

7,594円

+2円

4,479百万円

2026/06/29

7,592円

-2円

4,478百万円

2026/06/26

7,594円

+1円

4,480百万円

2026/06/25

7,593円

-4円

4,477百万円

2026/06/24

7,597円

+14円

4,483百万円

2026/06/23

7,583円

+12円

4,480百万円

2026/06/22

7,571円

-20円

4,473百万円

2026/06/19

7,591円

+13円

4,486百万円

2026/06/18

7,578円

+1円

4,480百万円

2026/06/17

7,577円

+8円

4,481百万円

2026/06/16

7,569円

+27円

4,476百万円

2026/06/15

7,542円

+17円

4,460百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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