2026-04-04 21:11:56

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

7,472円

+1円

4,748百万円

2026/04/02

7,471円

+17円

4,747百万円

2026/04/01

7,454円

+32円

4,736百万円

2026/03/31

7,422円

+39円

4,717百万円

2026/03/30

7,383円

-53円

4,692百万円

2026/03/27

7,436円

-43円

4,726百万円

2026/03/26

7,479円

+30円

4,753百万円

2026/03/25

7,449円

-54円

4,732百万円

2026/03/24

7,503円

+28円

4,769百万円

2026/03/23

7,475円

-52円

4,751百万円

2026/03/19

7,527円

-24円

4,788百万円

2026/03/18

7,551円

+26円

4,803百万円

2026/03/17

7,525円

+7円

4,787百万円

2026/03/16

7,518円

-16円

4,784百万円

2026/03/13

7,534円

-10円

4,794百万円

2026/03/12

7,544円

-41円

4,801百万円

2026/03/11

7,585円

+52円

4,827百万円

2026/03/10

7,533円

-10円

4,796百万円

2026/03/09

7,543円

-34円

4,802百万円

2026/03/06

7,577円

-32円

4,828百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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