2026-08-09 17:40:46

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

7,541円

+6円

4,329百万円

2026/08/06

7,535円

+4円

4,326百万円

2026/08/05

7,531円

+19円

4,324百万円

2026/08/04

7,512円

+18円

4,386百万円

2026/08/03

7,494円

-11円

4,377百万円

2026/07/31

7,505円

-2円

4,383百万円

2026/07/30

7,507円

-3円

4,385百万円

2026/07/29

7,510円

+6円

4,389百万円

2026/07/28

7,504円

+23円

4,385百万円

2026/07/27

7,481円

+6円

4,371百万円

2026/07/24

7,475円

-14円

4,368百万円

2026/07/23

7,489円

-2円

4,381百万円

2026/07/22

7,491円

-16円

4,383百万円

2026/07/21

7,507円

+2円

4,398百万円

2026/07/17

7,505円

-11円

4,396百万円

2026/07/16

7,516円

+2円

4,403百万円

2026/07/15

7,514円

-8円

4,403百万円

2026/07/14

7,522円

-6円

4,408百万円

2026/07/13

7,528円

+16円

4,429百万円

2026/07/10

7,512円

-5円

4,422百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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