投資信託｜SBI証券

2026-03-07 04:44:03

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 ～最新基準日： 2026/03/06

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期間：年月日～年月日

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1-18件（18件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/03/06	7,577円	-32円	4,828百万円
2026/03/05	7,609円	+8円	4,852百万円
2026/03/04	7,601円	-40円	4,847百万円
2026/03/03	7,641円	-17円	4,878百万円
2026/03/02	7,658円	+13円	4,891百万円
2026/02/27	7,645円	+9円	4,886百万円
2026/02/26	7,636円	-1円	4,879百万円
2026/02/25	7,637円	+4円	4,883百万円
2026/02/24	7,633円	+9円	4,886百万円
2026/02/20	7,624円	0円	4,887百万円
2026/02/19	7,624円	-3円	4,892百万円
2026/02/18	7,627円	+7円	4,894百万円
2026/02/17	7,620円	+3円	4,893百万円
2026/02/16	7,617円	+13円	4,971百万円
2026/02/13	7,604円	+5円	4,965百万円
2026/02/12	7,599円	+8円	4,965百万円
2026/02/10	7,591円	0円	4,961百万円
2026/02/09	7,591円	+8円	4,962百万円

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ご注意事項

1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

※基準価額、純資産総額はウエルスアドバイザー社の提供です。