2026-11-16 03:12:46

基準価額

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

7,449円

+1円

4,086百万円

2026/11/12

7,448円

-16円

4,086百万円

2026/11/11

7,464円

-11円

4,098百万円

2026/11/10

7,475円

+8円

4,111百万円

2026/11/09

7,467円

+10円

4,108百万円

2026/11/06

7,457円

+25円

4,105百万円

2026/11/05

7,432円

+6円

4,093百万円

2026/11/04

7,426円

+17円

4,091百万円

2026/11/02

7,409円

-13円

4,082百万円

2026/10/30

7,422円

+19円

4,089百万円

2026/10/29

7,403円

0円

4,078百万円

2026/10/28

7,403円

+11円

4,079百万円

2026/10/27

7,392円

+8円

4,073百万円

2026/10/26

7,384円

+7円

4,076百万円

2026/10/23

7,377円

+2円

4,072百万円

2026/10/22

7,375円

-4円

4,073百万円

2026/10/21

7,379円

+7円

4,075百万円

2026/10/20

7,372円

-11円

4,079百万円

2026/10/19

7,383円

-9円

4,085百万円

2026/10/16

7,392円

+39円

4,106百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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