2024-04-16 15:01:30

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジあり）

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2024/04/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/15

8,441円

+13円

10百万円

2024/04/12

8,428円

-9円

10百万円

2024/04/11

8,437円

-77円

10百万円

2024/04/10

8,514円

+27円

10百万円

2024/04/09

8,487円

-12円

10百万円

2024/04/08

8,499円

-28円

10百万円

2024/04/05

8,527円

+7円

10百万円

2024/04/04

8,520円

+2円

10百万円

2024/04/03

8,518円

-33円

10百万円

2024/04/02

8,551円

0円

10百万円

2024/04/01

8,551円

-1円

10百万円

2024/03/29

8,552円

-17円

10百万円

2024/03/28

8,569円

+8円

10百万円

2024/03/27

8,561円

+2円

10百万円

2024/03/26

8,559円

-5円

10百万円

2024/03/25

8,564円

+16円

10百万円

2024/03/22

8,548円

-2円

10百万円

2024/03/21

8,550円

+38円

10百万円

2024/03/19

8,512円

-5円

10百万円

2024/03/18

8,517円

-16円

10百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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