2024-04-25 14:35:50

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）

設定日： 2017/10/16 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

10,279円

+107円

2,094百万円

2024/04/23

10,172円

+76円

2,072百万円

2024/04/22

10,096円

-34円

2,057百万円

2024/04/19

10,130円

-15円

2,064百万円

2024/04/18

10,145円

-41円

2,067百万円

2024/04/17

10,186円

-112円

2,075百万円

2024/04/16

10,298円

-64円

2,099百万円

2024/04/15

10,362円

-203円

2,112百万円

2024/04/12

10,565円

-1円

2,159百万円

2024/04/11

10,566円

-15円

2,161百万円

2024/04/10

10,581円

+55円

2,165百万円

2024/04/09

10,526円

+33円

2,153百万円

2024/04/08

10,493円

+62円

2,148百万円

2024/04/05

10,431円

-24円

2,136百万円

2024/04/04

10,455円

-40円

2,141百万円

2024/04/03

10,495円

-7円

2,152百万円

2024/04/02

10,502円

+17円

2,153百万円

2024/04/01

10,485円

+23円

2,150百万円

2024/03/29

10,462円

-9円

2,145百万円

2024/03/28

10,471円

-19円

2,147百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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