2025-06-23 21:47:17

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）

設定日： 2017/10/16 〜 最新基準日： 2025/06/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/23

10,910円

+80円

1,972百万円

2025/06/20

10,830円

-46円

1,961百万円

2025/06/19

10,876円

-61円

1,970百万円

2025/06/18

10,937円

-68円

1,981百万円

2025/06/17

11,005円

+168円

1,993百万円

2025/06/16

10,837円

+6円

1,963百万円

2025/06/13

10,831円

-154円

1,962百万円

2025/06/12

10,985円

-21円

1,990百万円

2025/06/11

11,006円

+46円

1,993百万円

2025/06/10

10,960円

+42円

1,984百万円

2025/06/09

10,918円

+90円

1,977百万円

2025/06/06

10,828円

+153円

1,960百万円

2025/06/05

10,675円

-22円

1,932百万円

2025/06/04

10,697円

+133円

1,936百万円

2025/06/03

10,564円

-46円

1,913百万円

2025/06/02

10,610円

-181円

1,924百万円

2025/05/30

10,791円

-86円

1,957百万円

2025/05/29

10,877円

+117円

1,972百万円

2025/05/28

10,760円

+210円

1,951百万円

2025/05/27

10,550円

-33円

1,914百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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