2025-07-19 07:37:50

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし>

設定日: 2016/11/21 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

25,827円

-54円

108,882百万円

2025/07/17

25,881円

+156円

109,181百万円

2025/07/16

25,725円

-11円

108,595百万円

2025/07/15

25,736円

+143円

108,279百万円

2025/07/14

25,593円

-72円

107,697百万円

2025/07/11

25,665円

-51円

107,947百万円

2025/07/10

25,716円

-113円

108,134百万円

2025/07/09

25,829円

+82円

108,592百万円

2025/07/08

25,747円

+70円

108,192百万円

2025/07/07

25,677円

-146円

107,971百万円

2025/07/04

25,823円

+17円

108,640百万円

2025/07/03

25,806円

+14円

108,503百万円

2025/07/02

25,792円

-143円

108,463百万円

2025/07/01

25,935円

-329円

109,122百万円

2025/06/30

26,264円

+219円

111,242百万円

2025/06/27

26,045円

+402円

111,339百万円

2025/06/26

25,643円

+416円

110,134百万円

2025/06/25

25,227円

+97円

108,498百万円

2025/06/24

25,130円

+283円

108,278百万円

2025/06/23

24,847円

-31円

107,082百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。