2026-08-22 21:12:13

基準価額

ニッセイ日経平均インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

設定日： 2016/11/21 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

43,489円

-134円

221,789百万円

2026/08/20

43,623円

+586円

222,242百万円

2026/08/19

43,037円

-1,404円

218,620百万円

2026/08/18

44,441円

-1,159円

225,236百万円

2026/08/17

45,600円

+335円

231,249百万円

2026/08/14

45,265円

+267円

229,182百万円

2026/08/13

44,998円

+514円

228,149百万円

2026/08/12

44,484円

+364円

225,676百万円

2026/08/10

44,120円

+900円

223,914百万円

2026/08/07

43,220円

-46円

219,086百万円

2026/08/06

43,266円

-411円

218,992百万円

2026/08/05

43,677円

+1,545円

221,305百万円

2026/08/04

42,132円

+130円

213,360百万円

2026/08/03

42,002円

-383円

212,283百万円

2026/07/31

42,385円

+1,634円

214,400百万円

2026/07/30

40,751円

+262円

206,085百万円

2026/07/29

40,489円

-591円

204,407百万円

2026/07/28

41,080円

-1,693円

206,668百万円

2026/07/27

42,773円

+215円

215,296百万円

2026/07/24

42,558円

-1,192円

213,694百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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