2026-11-15 02:50:48

基準価額

ニッセイ日経平均インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

設定日： 2016/11/21 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

40,540円

+217円

217,547百万円

2026/11/12

40,323円

-293円

216,130百万円

2026/11/11

40,616円

+532円

217,493百万円

2026/11/10

40,084円

+1,109円

214,396百万円

2026/11/09

38,975円

+892円

208,088百万円

2026/11/06

38,083円

-2,409円

202,499百万円

2026/11/05

40,492円

-746円

214,986百万円

2026/11/04

41,238円

-590円

218,385百万円

2026/11/02

41,828円

-135円

221,288百万円

2026/10/30

41,963円

-904円

221,737百万円

2026/10/29

42,867円

+460円

226,480百万円

2026/10/28

42,407円

+462円

223,918百万円

2026/10/27

41,945円

+718円

221,340百万円

2026/10/26

41,227円

-338円

217,430百万円

2026/10/23

41,565円

-144円

218,796百万円

2026/10/22

41,709円

-1,131円

218,991百万円

2026/10/21

42,840円

+357円

224,548百万円

2026/10/20

42,483円

-551円

222,093百万円

2026/10/19

43,034円

-274円

224,537百万円

2026/10/16

43,308円

+589円

225,248百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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