年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/07 |
22,609円 |
+49円 |
127,769百万円 |
|
2026/08/06 |
22,560円 |
+53円 |
127,372百万円 |
|
2026/08/05 |
22,507円 |
+248円 |
126,925百万円 |
|
2026/08/04 |
22,259円 |
+183円 |
125,121百万円 |
|
2026/08/03 |
22,076円 |
-390円 |
124,030百万円 |
|
2026/07/31 |
22,466円 |
-36円 |
126,132百万円 |
|
2026/07/30 |
22,502円 |
-116円 |
126,272百万円 |
|
2026/07/29 |
22,618円 |
+46円 |
126,859百万円 |
|
2026/07/28 |
22,572円 |
-124円 |
126,402百万円 |
|
2026/07/27 |
22,696円 |
+98円 |
127,044百万円 |
|
2026/07/24 |
22,598円 |
-103円 |
126,414百万円 |
|
2026/07/23 |
22,701円 |
+5円 |
126,917百万円 |
|
2026/07/22 |
22,696円 |
+103円 |
126,693百万円 |
|
2026/07/21 |
22,593円 |
+57円 |
126,063百万円 |
|
2026/07/17 |
22,536円 |
-170円 |
125,609百万円 |
|
2026/07/16 |
22,706円 |
-54円 |
126,405百万円 |
|
2026/07/15 |
22,760円 |
+98円 |
126,663百万円 |
|
2026/07/14 |
22,662円 |
+48円 |
125,914百万円 |
|
2026/07/13 |
22,614円 |
-35円 |
125,529百万円 |
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2026/07/10 |
22,649円 |
+89円 |
125,600百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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