2019-11-18 22:18:35

基準価額

ニッセイ−ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/06/08 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

3,637円

+8円

74,229百万円

2019/11/14

3,629円

-55円

74,071百万円

2019/11/13

3,684円

-32円

75,164百万円

2019/11/12

3,716円

+33円

75,969百万円

2019/11/11

3,683円

-30円

75,308百万円

2019/11/08

3,713円

+61円

75,930百万円

2019/11/07

3,652円

-36円

74,724百万円

2019/11/06

3,688円

+13円

75,467百万円

2019/11/05

3,675円

+14円

75,196百万円

2019/11/01

3,661円

-57円

74,944百万円

2019/10/31

3,718円

-2円

76,152百万円

2019/10/30

3,720円

+11円

76,119百万円

2019/10/29

3,709円

+20円

75,909百万円

2019/10/28

3,689円

-61円

75,406百万円

2019/10/25

3,750円

+4円

76,608百万円

2019/10/24

3,746円

+8円

76,534百万円

2019/10/23

3,738円

+22円

76,352百万円

2019/10/21

3,716円

-13円

75,948百万円

2019/10/18

3,729円

+10円

76,165百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。