2026-02-19 07:58:18

基準価額

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/08 〜 最新基準日： 2026/02/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/18

3,267円

+16円

25,809百万円

2026/02/17

3,251円

+9円

25,693百万円

2026/02/16

3,242円

-13円

25,630百万円

2026/02/13

3,255円

-30円

25,743百万円

2026/02/12

3,285円

-1円

25,982百万円

2026/02/10

3,286円

+56円

26,011百万円

2026/02/09

3,230円

-15円

25,585百万円

2026/02/06

3,245円

-39円

25,727百万円

2026/02/05

3,284円

+19円

26,044百万円

2026/02/04

3,265円

+42円

25,910百万円

2026/02/03

3,223円

-11円

25,606百万円

2026/02/02

3,234円

+18円

25,690百万円

2026/01/30

3,216円

+11円

25,563百万円

2026/01/29

3,205円

+28円

25,483百万円

2026/01/28

3,177円

+16円

25,259百万円

2026/01/27

3,161円

-14円

25,132百万円

2026/01/26

3,175円

-65円

25,248百万円

2026/01/23

3,240円

+54円

25,771百万円

2026/01/22

3,186円

+3円

25,372百万円

2026/01/21

3,183円

-5円

25,355百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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