2026-09-03 13:13:12

基準価額

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/08 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

3,536円

+4円

26,365百万円

2026/09/01

3,532円

+12円

26,341百万円

2026/08/31

3,520円

-1円

26,257百万円

2026/08/28

3,521円

-23円

26,258百万円

2026/08/27

3,544円

-15円

26,452百万円

2026/08/26

3,559円

+35円

26,585百万円

2026/08/25

3,524円

+6円

26,326百万円

2026/08/24

3,518円

+19円

26,283百万円

2026/08/21

3,499円

-11円

26,150百万円

2026/08/20

3,510円

+17円

26,245百万円

2026/08/19

3,493円

-4円

26,124百万円

2026/08/18

3,497円

-21円

26,164百万円

2026/08/17

3,518円

-19円

26,324百万円

2026/08/14

3,537円

-1円

26,462百万円

2026/08/13

3,538円

-13円

26,478百万円

2026/08/12

3,551円

+25円

26,582百万円

2026/08/10

3,526円

-1円

26,400百万円

2026/08/07

3,527円

+5円

26,410百万円

2026/08/06

3,522円

+16円

26,402百万円

2026/08/05

3,506円

+49円

26,311百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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