2026-04-17 02:25:41

基準価額

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/06/08 〜 最新基準日： 2026/04/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/16

3,451円

+15円

26,720百万円

2026/04/15

3,436円

+13円

26,616百万円

2026/04/14

3,423円

+7円

26,516百万円

2026/04/13

3,416円

-7円

26,469百万円

2026/04/10

3,423円

+41円

26,527百万円

2026/04/09

3,382円

+32円

26,232百万円

2026/04/08

3,350円

+73円

25,999百万円

2026/04/07

3,277円

+11円

25,433百万円

2026/04/06

3,266円

-7円

25,354百万円

2026/04/03

3,273円

0円

25,402百万円

2026/04/02

3,273円

+32円

25,409百万円

2026/04/01

3,241円

+2円

25,169百万円

2026/03/31

3,239円

+6円

25,157百万円

2026/03/30

3,233円

-20円

25,097百万円

2026/03/27

3,253円

-27円

25,254百万円

2026/03/26

3,280円

+19円

25,494百万円

2026/03/25

3,261円

+25円

25,347百万円

2026/03/24

3,236円

-26円

25,157百万円

2026/03/23

3,262円

-75円

25,353百万円

2026/03/19

3,337円

-3円

25,936百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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