2020-09-23 07:51:09

基準価額

ニッセイ−ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/06/08 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

2,395円

-1円

48,398百万円

2020/09/17

2,396円

+4円

48,475百万円

2020/09/16

2,392円

-7円

48,387百万円

2020/09/15

2,399円

0円

48,545百万円

2020/09/14

2,399円

-18円

48,506百万円

2020/09/11

2,417円

+7円

48,891百万円

2020/09/10

2,410円

-24円

48,757百万円

2020/09/09

2,434円

-6円

49,272百万円

2020/09/08

2,440円

-1円

49,377百万円

2020/09/07

2,441円

-55円

49,442百万円

2020/09/04

2,496円

-3円

50,574百万円

2020/09/03

2,499円

+24円

50,654百万円

2020/09/02

2,475円

-42円

50,232百万円

2020/09/01

2,517円

+19円

51,108百万円

2020/08/31

2,498円

-6円

50,784百万円

2020/08/28

2,504円

-42円

50,853百万円

2020/08/27

2,546円

-17円

51,749百万円

2020/08/26

2,563円

+53円

52,308百万円

2020/08/25

2,510円

+14円

51,183百万円

2020/08/24

2,496円

-1円

50,902百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。