2022-01-22 13:34:26

基準価額

ニッセイ−ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/06/08 〜 最新基準日: 2022/01/21

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/21

2,581円

-45円

38,808百万円

2022/01/20

2,626円

-4円

39,526百万円

2022/01/19

2,630円

-6円

39,618百万円

2022/01/18

2,636円

+20円

39,759百万円

2022/01/17

2,616円

-36円

39,460百万円

2022/01/14

2,652円

+4円

40,091百万円

2022/01/13

2,648円

+18円

40,071百万円

2022/01/12

2,630円

-13円

39,840百万円

2022/01/11

2,643円

+32円

40,091百万円

2022/01/07

2,611円

-76円

39,670百万円

2022/01/06

2,687円

-17円

40,851百万円

2022/01/05

2,704円

+89円

41,114百万円

2022/01/04

2,615円

-37円

39,769百万円

2021/12/30

2,652円

+45円

40,392百万円

2021/12/29

2,607円

-4円

39,702百万円

2021/12/28

2,611円

-14円

39,736百万円

2021/12/27

2,625円

+5円

39,946百万円

2021/12/24

2,620円

+24円

39,873百万円

2021/12/23

2,596円

+20円

39,533百万円

2021/12/22

2,576円

+37円

39,316百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。