2025-07-06 08:07:52

基準価額

ニッセイ−ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/06/08 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

2,764円

+11円

23,776百万円

2025/07/03

2,753円

+19円

23,687百万円

2025/07/02

2,734円

+23円

23,535百万円

2025/07/01

2,711円

+7円

23,336百万円

2025/06/30

2,704円

-25円

23,266百万円

2025/06/27

2,729円

+11円

23,471百万円

2025/06/26

2,718円

+3円

23,380百万円

2025/06/25

2,715円

+4円

23,391百万円

2025/06/24

2,711円

-4円

23,513百万円

2025/06/23

2,715円

-6円

23,547百万円

2025/06/20

2,721円

-1円

23,612百万円

2025/06/19

2,722円

-7円

23,628百万円

2025/06/18

2,729円

-15円

23,707百万円

2025/06/17

2,744円

+20円

23,835百万円

2025/06/16

2,724円

+25円

23,669百万円

2025/06/13

2,699円

-32円

23,483百万円

2025/06/12

2,731円

-15円

23,799百万円

2025/06/11

2,746円

+15円

23,946百万円

2025/06/10

2,731円

+3円

23,814百万円

2025/06/09

2,728円

+12円

23,786百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。