2019-09-16 15:17:08

基準価額

ニッセイ−ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)

設定日: 2009/11/24 〜 最新基準日: 2019/09/13

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

5,357円

+18円

124百万円

2019/09/12

5,339円

+28円

123百万円

2019/09/11

5,311円

+22円

123百万円

2019/09/10

5,289円

+20円

122百万円

2019/09/09

5,269円

+33円

122百万円

2019/09/06

5,236円

+22円

121百万円

2019/09/05

5,214円

+88円

121百万円

2019/09/04

5,126円

+22円

120百万円

2019/09/03

5,104円

-2円

120百万円

2019/09/02

5,106円

-1円

120百万円

2019/08/30

5,107円

+11円

120百万円

2019/08/29

5,096円

-16円

119百万円

2019/08/28

5,112円

-10円

120百万円

2019/08/27

5,122円

+45円

120百万円

2019/08/26

5,077円

-115円

119百万円

2019/08/23

5,192円

-21円

122百万円

2019/08/22

5,213円

+37円

122百万円

2019/08/21

5,176円

-35円

121百万円

2019/08/20

5,211円

-35円

122百万円

2019/08/19

5,246円

+7円

123百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。