2024-04-27 11:34:22

基準価額

ニッセイ−ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

41,019円

+103円

50,288百万円

2024/04/25

40,916円

-245円

50,141百万円

2024/04/24

41,161円

+441円

50,395百万円

2024/04/23

40,720円

+132円

49,868百万円

2024/04/22

40,588円

+126円

49,698百万円

2024/04/19

40,462円

-293円

49,589百万円

2024/04/18

40,755円

+39円

49,944百万円

2024/04/17

40,716円

-250円

49,880百万円

2024/04/16

40,966円

-396円

50,185百万円

2024/04/15

41,362円

-154円

50,629百万円

2024/04/12

41,516円

+129円

50,850百万円

2024/04/11

41,387円

-46円

50,694百万円

2024/04/10

41,433円

-77円

50,735百万円

2024/04/09

41,510円

+199円

50,807百万円

2024/04/08

41,311円

+297円

50,533百万円

2024/04/05

41,014円

-354円

50,109百万円

2024/04/04

41,368円

+213円

50,511百万円

2024/04/03

41,155円

-156円

50,245百万円

2024/04/02

41,311円

-72円

50,409百万円

2024/04/01

41,383円

-287円

50,466百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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