2024-04-24 20:38:16

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（株式重視型）

設定日： 2000/01/14 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

19,852円

+71円

554百万円

2024/04/22

19,781円

+88円

552百万円

2024/04/19

19,693円

-128円

552百万円

2024/04/18

19,821円

+17円

555百万円

2024/04/17

19,804円

-123円

553百万円

2024/04/16

19,927円

-149円

556百万円

2024/04/15

20,076円

-81円

560百万円

2024/04/12

20,157円

+69円

562百万円

2024/04/11

20,088円

-17円

560百万円

2024/04/10

20,105円

-32円

561百万円

2024/04/09

20,137円

+71円

562百万円

2024/04/08

20,066円

+161円

560百万円

2024/04/05

19,905円

-128円

556百万円

2024/04/04

20,033円

+96円

560百万円

2024/04/03

19,937円

-62円

557百万円

2024/04/02

19,999円

-62円

558百万円

2024/04/01

20,061円

-135円

560百万円

2024/03/29

20,196円

+36円

564百万円

2024/03/28

20,160円

-38円

563百万円

2024/03/27

20,198円

+64円

563百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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