2024-06-17 07:58:00

基準価額

ニッセイ−＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）

設定日： 2020/06/29 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

21,304円

+75円

2,320百万円

2024/06/13

21,229円

+106円

2,312百万円

2024/06/12

21,123円

-62円

2,295百万円

2024/06/11

21,185円

+58円

2,301百万円

2024/06/10

21,127円

+87円

2,294百万円

2024/06/07

21,040円

+99円

2,285百万円

2024/06/06

20,941円

+295円

2,274百万円

2024/06/05

20,646円

-308円

2,241百万円

2024/06/04

20,954円

+80円

2,262百万円

2024/06/03

20,874円

+82円

2,252百万円

2024/05/31

20,792円

-218円

2,242百万円

2024/05/30

21,010円

-221円

2,265百万円

2024/05/29

21,231円

-7円

2,288百万円

2024/05/28

21,238円

+88円

2,289百万円

2024/05/27

21,150円

-15円

2,278百万円

2024/05/24

21,165円

-86円

2,280百万円

2024/05/23

21,251円

+51円

2,288百万円

2024/05/22

21,200円

-80円

2,281百万円

2024/05/21

21,280円

+87円

2,289百万円

2024/05/20

21,193円

+97円

2,279百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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