2024-06-26 14:26:49

基準価額

ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)

設定日: 2020/06/29 〜 最新基準日: 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

21,736円

-49円

2,369百万円

2024/06/24

21,785円

+9円

2,376百万円

2024/06/21

21,776円

+93円

2,373百万円

2024/06/20

21,683円

+143円

2,363百万円

2024/06/19

21,540円

+136円

2,346百万円

2024/06/18

21,404円

+101円

2,331百万円

2024/06/17

21,303円

-1円

2,321百万円

2024/06/14

21,304円

+75円

2,320百万円

2024/06/13

21,229円

+106円

2,312百万円

2024/06/12

21,123円

-62円

2,295百万円

2024/06/11

21,185円

+58円

2,301百万円

2024/06/10

21,127円

+87円

2,294百万円

2024/06/07

21,040円

+99円

2,285百万円

2024/06/06

20,941円

+295円

2,274百万円

2024/06/05

20,646円

-308円

2,241百万円

2024/06/04

20,954円

+80円

2,262百万円

2024/06/03

20,874円

+82円

2,252百万円

2024/05/31

20,792円

-218円

2,242百万円

2024/05/30

21,010円

-221円

2,265百万円

2024/05/29

21,231円

-7円

2,288百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。