2024-04-26 14:57:10

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・Ｈなし）

設定日： 2019/06/28 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

11,002円

+64円

902百万円

2024/04/24

10,938円

+60円

897百万円

2024/04/23

10,878円

-55円

892百万円

2024/04/22

10,933円

+24円

896百万円

2024/04/19

10,909円

-33円

894百万円

2024/04/18

10,942円

-27円

897百万円

2024/04/17

10,969円

-16円

899百万円

2024/04/16

10,985円

-66円

914百万円

2024/04/15

11,051円

-8円

920百万円

2024/04/12

11,059円

-10円

921百万円

2024/04/11

11,069円

+21円

921百万円

2024/04/10

11,048円

+36円

920百万円

2024/04/09

11,012円

+52円

917百万円

2024/04/08

10,960円

-85円

912百万円

2024/04/05

11,045円

+28円

920百万円

2024/04/04

11,017円

-50円

923百万円

2024/04/03

11,067円

-12円

927百万円

2024/04/02

11,079円

+11円

928百万円

2024/04/01

11,068円

-28円

927百万円

2024/03/29

11,096円

+35円

930百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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