2025-07-02 09:37:14

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)

設定日: 2019/05/08 〜 最新基準日: 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

14,936円

-116円

22百万円

2025/06/30

15,052円

+25円

23百万円

2025/06/27

15,027円

+219円

23百万円

2025/06/26

14,808円

+90円

22百万円

2025/06/25

14,718円

+16円

22百万円

2025/06/24

14,702円

+147円

22百万円

2025/06/23

14,555円

-86円

22百万円

2025/06/20

14,641円

-144円

22百万円

2025/06/19

14,785円

-74円

22百万円

2025/06/18

14,859円

+119円

22百万円

2025/06/17

14,740円

+37円

22百万円

2025/06/16

14,703円

+94円

22百万円

2025/06/13

14,609円

-200円

22百万円

2025/06/12

14,809円

-52円

22百万円

2025/06/11

14,861円

+72円

22百万円

2025/06/10

14,789円

+15円

22百万円

2025/06/09

14,774円

+23円

22百万円

2025/06/06

14,751円

+69円

22百万円

2025/06/05

14,682円

-141円

22百万円

2025/06/04

14,823円

+70円

22百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。