2024-07-27 15:34:12

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（資産成長型）

設定日： 2019/05/08 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

14,244円

-135円

27百万円

2024/07/25

14,379円

-365円

27百万円

2024/07/24

14,744円

-208円

28百万円

2024/07/23

14,952円

+40円

28百万円

2024/07/22

14,912円

-215円

28百万円

2024/07/19

15,127円

+4円

29百万円

2024/07/18

15,123円

-248円

29百万円

2024/07/17

15,371円

+72円

29百万円

2024/07/16

15,299円

+38円

29百万円

2024/07/12

15,261円

-128円

29百万円

2024/07/11

15,389円

+133円

29百万円

2024/07/10

15,256円

+112円

29百万円

2024/07/09

15,144円

+182円

29百万円

2024/07/08

14,962円

-72円

29百万円

2024/07/05

15,034円

-112円

29百万円

2024/07/04

15,146円

+118円

29百万円

2024/07/03

15,028円

+75円

29百万円

2024/07/02

14,953円

+85円

29百万円

2024/07/01

14,868円

+21円

28百万円

2024/06/28

14,847円

+77円

28百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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