2018-12-11 11:15:27

基準価額

ニッセイ−ニッセイ米国株テーマローテーションファンド資産成長型 

設定日: 2016/02/26 〜 最新基準日: 2018/12/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/10

12,676円

-306円

822百万円

2018/12/07

12,982円

-4円

822百万円

2018/12/06

12,986円

0円

822百万円

2018/12/05

12,986円

-518円

822百万円

2018/12/04

13,504円

+141円

842百万円

2018/12/03

13,363円

+118円

833百万円

2018/11/30

13,245円

-118円

818百万円

2018/11/29

13,363円

+350円

815百万円

2018/11/28

13,013円

+18円

792百万円

2018/11/27

12,995円

+275円

796百万円

2018/11/26

12,720円

-1円

779百万円

2018/11/22

12,721円

+151円

779百万円

2018/11/21

12,570円

-203円

766百万円

2018/11/20

12,773円

-401円

779百万円

2018/11/19

13,174円

-107円

801百万円

2018/11/16

13,281円

+94円

807百万円

2018/11/15

13,187円

-111円

800百万円

2018/11/14

13,298円

-260円

806百万円

2018/11/13

13,558円

-1円

822百万円

2018/11/12

13,559円

-280円

819百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。