2018-06-19 09:45:08

基準価額

ニッセイ−ニッセイ米国株テーマローテーションファンド資産成長型 

設定日: 2016/02/26 〜 最新基準日: 2018/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

14,201円

+56円

647百万円

2018/06/15

14,145円

+36円

647百万円

2018/06/14

14,109円

-59円

646百万円

2018/06/13

14,168円

+93円

649百万円

2018/06/12

14,075円

+82円

644百万円

2018/06/11

13,993円

-4円

646百万円

2018/06/08

13,997円

-69円

649百万円

2018/06/07

14,066円

+123円

657百万円

2018/06/06

13,943円

+82円

653百万円

2018/06/05

13,861円

+72円

652百万円

2018/06/04

13,789円

+306円

655百万円

2018/06/01

13,483円

-145円

641百万円

2018/05/31

13,628円

+170円

648百万円

2018/05/30

13,458円

-212円

639百万円

2018/05/29

13,670円

0円

649百万円

2018/05/28

13,670円

+52円

649百万円

2018/05/25

13,618円

-82円

649百万円

2018/05/24

13,700円

+31円

653百万円

2018/05/23

13,669円

-98円

658百万円

2018/05/22

13,767円

+124円

665百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。