年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/18 |
21,675円 |
-40円 |
90,103百万円 |
|
2025/07/17 |
21,715円 |
+157円 |
90,417百万円 |
|
2025/07/16 |
21,558円 |
-46円 |
89,675百万円 |
|
2025/07/15 |
21,604円 |
+19円 |
89,867百万円 |
|
2025/07/14 |
21,585円 |
-3円 |
89,896百万円 |
|
2025/07/11 |
21,588円 |
+83円 |
89,991百万円 |
|
2025/07/10 |
21,505円 |
-121円 |
89,584百万円 |
|
2025/07/09 |
21,626円 |
+87円 |
89,982百万円 |
|
2025/07/08 |
21,539円 |
+39円 |
89,571百万円 |
|
2025/07/07 |
21,500円 |
-124円 |
89,436百万円 |
|
2025/07/04 |
21,624円 |
-8円 |
89,982百万円 |
|
2025/07/03 |
21,632円 |
+21円 |
90,125百万円 |
|
2025/07/02 |
21,611円 |
-44円 |
89,886百万円 |
|
2025/07/01 |
21,655円 |
-161円 |
89,999百万円 |
|
2025/06/30 |
21,816円 |
+93円 |
90,795百万円 |
|
2025/06/27 |
21,723円 |
+303円 |
90,495百万円 |
|
2025/06/26 |
21,420円 |
+171円 |
89,381百万円 |
|
2025/06/25 |
21,249円 |
+6円 |
88,644百万円 |
|
2025/06/24 |
21,243円 |
+155円 |
88,643百万円 |
|
2025/06/23 |
21,088円 |
-76円 |
87,994百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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