2025-07-11 19:15:20

基準価額

ニッセイ−ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし>

設定日: 2015/04/27 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

21,505円

-121円

89,584百万円

2025/07/09

21,626円

+87円

89,982百万円

2025/07/08

21,539円

+39円

89,571百万円

2025/07/07

21,500円

-124円

89,436百万円

2025/07/04

21,624円

-8円

89,982百万円

2025/07/03

21,632円

+21円

90,125百万円

2025/07/02

21,611円

-44円

89,886百万円

2025/07/01

21,655円

-161円

89,999百万円

2025/06/30

21,816円

+93円

90,795百万円

2025/06/27

21,723円

+303円

90,495百万円

2025/06/26

21,420円

+171円

89,381百万円

2025/06/25

21,249円

+6円

88,644百万円

2025/06/24

21,243円

+155円

88,643百万円

2025/06/23

21,088円

-76円

87,994百万円

2025/06/20

21,164円

-160円

88,198百万円

2025/06/19

21,324円

-124円

88,876百万円

2025/06/18

21,448円

+163円

89,388百万円

2025/06/17

21,285円

+74円

88,733百万円

2025/06/16

21,211円

+159円

88,518百万円

2025/06/13

21,052円

-202円

87,869百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。