2024-04-17 04:32:29

基準価額

ニッセイ−ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）

設定日： 2014/09/25 〜 最新基準日： 2024/04/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/16

4,420円

+7円

843百万円

2024/04/15

4,413円

-11円

842百万円

2024/04/12

4,424円

+1円

844百万円

2024/04/11

4,423円

+9円

844百万円

2024/04/10

4,414円

-1円

842百万円

2024/04/09

4,415円

+4円

842百万円

2024/04/08

4,411円

-6円

841百万円

2024/04/05

4,417円

0円

843百万円

2024/04/04

4,417円

+4円

844百万円

2024/04/03

4,413円

+2円

839百万円

2024/04/02

4,411円

0円

839百万円

2024/04/01

4,411円

-1円

839百万円

2024/03/29

4,412円

+1円

840百万円

2024/03/28

4,411円

-5円

840百万円

2024/03/27

4,416円

+3円

841百万円

2024/03/26

4,413円

+3円

841百万円

2024/03/25

4,410円

-2円

840百万円

2024/03/22

4,412円

+7円

841百万円

2024/03/21

4,405円

+59円

842百万円

2024/03/19

4,346円

+1円

831百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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