2021-12-01 03:39:07

基準価額

ニッセイ−ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)

設定日: 2014/09/25 〜 最新基準日: 2021/11/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/11/30

4,498円

+38円

1,102百万円

2021/11/29

4,460円

-102円

1,093百万円

2021/11/26

4,562円

0円

1,118百万円

2021/11/25

4,562円

+3円

1,118百万円

2021/11/24

4,559円

+12円

1,117百万円

2021/11/22

4,547円

-14円

1,104百万円

2021/11/19

4,561円

-6円

1,108百万円

2021/11/18

4,567円

-9円

1,099百万円

2021/11/17

4,576円

-60円

1,081百万円

2021/11/16

4,636円

0円

1,085百万円

2021/11/15

4,636円

-4円

1,085百万円

2021/11/12

4,640円

0円

1,085百万円

2021/11/11

4,640円

+30円

1,086百万円

2021/11/10

4,610円

-17円

1,078百万円

2021/11/09

4,627円

-7円

1,082百万円

2021/11/08

4,634円

+1円

1,084百万円

2021/11/05

4,633円

-2円

1,084百万円

2021/11/04

4,635円

0円

1,084百万円

2021/11/02

4,635円

+8円

1,084百万円

2021/11/01

4,627円

+8円

1,082百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。