2024-04-24 22:03:37

基準価額

ニッセイ−ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）

設定日： 2014/08/29 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

8,820円

+1円

17,044百万円

2024/04/23

8,819円

+13円

17,040百万円

2024/04/22

8,806円

+32円

17,047百万円

2024/04/19

8,774円

+6円

17,006百万円

2024/04/18

8,768円

+1円

16,995百万円

2024/04/17

8,767円

-3円

17,030百万円

2024/04/16

8,770円

+45円

17,045百万円

2024/04/15

8,725円

-37円

16,959百万円

2024/04/12

8,762円

+48円

17,030百万円

2024/04/11

8,714円

+6円

16,958百万円

2024/04/10

8,708円

+48円

16,947百万円

2024/04/09

8,660円

-7円

16,854百万円

2024/04/08

8,667円

+48円

16,872百万円

2024/04/05

8,619円

-42円

16,776百万円

2024/04/04

8,661円

0円

16,862百万円

2024/04/03

8,661円

-4円

16,878百万円

2024/04/02

8,665円

+2円

16,884百万円

2024/04/01

8,663円

+3円

16,882百万円

2024/03/29

8,660円

+8円

16,879百万円

2024/03/28

8,652円

+2円

16,876百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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