2025-07-06 08:05:02

基準価額

ニッセイ−DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

設定日: 2003/01/10 〜 最新基準日: 2025/07/04

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

32,572円

+117円

88,828百万円

2025/07/03

32,455円

-1円

88,520百万円

2025/07/02

32,456円

-33円

88,489百万円

2025/07/01

32,489円

-88円

88,184百万円

2025/06/30

32,577円

+92円

88,406百万円

2025/06/27

32,485円

+171円

88,083百万円

2025/06/26

32,314円

+51円

87,640百万円

2025/06/25

32,263円

+55円

87,494百万円

2025/06/24

32,208円

+96円

87,361百万円

2025/06/23

32,112円

+31円

87,110百万円

2025/06/20

32,081円

-36円

87,019百万円

2025/06/19

32,117円

-69円

87,115百万円

2025/06/18

32,186円

+42円

87,272百万円

2025/06/17

32,144円

+129円

87,150百万円

2025/06/16

32,015円

+60円

86,821百万円

2025/06/13

31,955円

-102円

86,674百万円

2025/06/12

32,057円

-71円

86,962百万円

2025/06/11

32,128円

+70円

87,134百万円

2025/06/10

32,058円

-9円

86,944百万円

2025/06/09

32,067円

+163円

86,956百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。