2026-08-01 05:22:17

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

38,521円

+29円

118,990百万円

2026/07/30

38,492円

-191円

118,901百万円

2026/07/29

38,683円

+80円

118,977百万円

2026/07/28

38,603円

-273円

118,629百万円

2026/07/27

38,876円

+195円

119,475百万円

2026/07/24

38,681円

-198円

118,897百万円

2026/07/23

38,879円

+20円

119,457百万円

2026/07/22

38,859円

+152円

119,413百万円

2026/07/21

38,707円

+171円

118,930百万円

2026/07/17

38,536円

-338円

118,413百万円

2026/07/16

38,874円

-145円

119,449百万円

2026/07/15

39,019円

+179円

119,888百万円

2026/07/14

38,840円

+123円

119,338百万円

2026/07/13

38,717円

-75円

118,957百万円

2026/07/10

38,792円

+162円

119,165百万円

2026/07/09

38,630円

-7円

118,670百万円

2026/07/08

38,637円

-233円

118,658百万円

2026/07/07

38,870円

-32円

119,393百万円

2026/07/06

38,902円

+116円

119,487百万円

2026/07/03

38,786円

+75円

119,174百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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