2026-09-12 05:42:02

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

38,075円

-121円

117,890百万円

2026/09/10

38,196円

-61円

118,317百万円

2026/09/09

38,257円

-43円

118,477百万円

2026/09/08

38,300円

-377円

118,591百万円

2026/09/07

38,677円

+43円

119,722百万円

2026/09/04

38,634円

-87円

119,634百万円

2026/09/03

38,721円

-13円

119,916百万円

2026/09/02

38,734円

-339円

119,987百万円

2026/09/01

39,073円

-17円

121,040百万円

2026/08/31

39,090円

+36円

120,647百万円

2026/08/28

39,054円

+104円

120,539百万円

2026/08/27

38,950円

0円

120,123百万円

2026/08/26

38,950円

+93円

120,145百万円

2026/08/25

38,857円

+71円

119,860百万円

2026/08/24

38,786円

+24円

119,582百万円

2026/08/21

38,762円

+3円

119,541百万円

2026/08/20

38,759円

+142円

119,587百万円

2026/08/19

38,617円

-396円

119,129百万円

2026/08/18

39,013円

-150円

120,362百万円

2026/08/17

39,163円

-113円

120,830百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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