2026-08-15 07:17:26

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

39,276円

+116円

121,214百万円

2026/08/13

39,160円

+107円

120,844百万円

2026/08/12

39,053円

+174円

120,546百万円

2026/08/10

38,879円

+72円

120,026百万円

2026/08/07

38,807円

+73円

119,818百万円

2026/08/06

38,734円

+87円

119,619百万円

2026/08/05

38,647円

+419円

119,366百万円

2026/08/04

38,228円

+229円

118,048百万円

2026/08/03

37,999円

-522円

117,351百万円

2026/07/31

38,521円

+29円

118,990百万円

2026/07/30

38,492円

-191円

118,901百万円

2026/07/29

38,683円

+80円

118,977百万円

2026/07/28

38,603円

-273円

118,629百万円

2026/07/27

38,876円

+195円

119,475百万円

2026/07/24

38,681円

-198円

118,897百万円

2026/07/23

38,879円

+20円

119,457百万円

2026/07/22

38,859円

+152円

119,413百万円

2026/07/21

38,707円

+171円

118,930百万円

2026/07/17

38,536円

-338円

118,413百万円

2026/07/16

38,874円

-145円

119,449百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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