2026-07-18 02:20:13

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/07/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

38,536円

-338円

118,413百万円

2026/07/16

38,874円

-145円

119,449百万円

2026/07/15

39,019円

+179円

119,888百万円

2026/07/14

38,840円

+123円

119,338百万円

2026/07/13

38,717円

-75円

118,957百万円

2026/07/10

38,792円

+162円

119,165百万円

2026/07/09

38,630円

-7円

118,670百万円

2026/07/08

38,637円

-233円

118,658百万円

2026/07/07

38,870円

-32円

119,393百万円

2026/07/06

38,902円

+116円

119,487百万円

2026/07/03

38,786円

+75円

119,174百万円

2026/07/02

38,711円

-83円

118,975百万円

2026/07/01

38,794円

+116円

119,208百万円

2026/06/30

38,678円

+125円

116,162百万円

2026/06/29

38,553円

+35円

115,224百万円

2026/06/26

38,518円

-116円

115,147百万円

2026/06/25

38,634円

+198円

115,509百万円

2026/06/24

38,436円

-177円

114,844百万円

2026/06/23

38,613円

-326円

115,545百万円

2026/06/22

38,939円

+153円

116,540百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる