2024-07-27 11:53:48

基準価額

ニッセイ−ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバランス（債券重視型）

設定日： 2001/11/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

16,573円

+18円

6,493百万円

2024/07/25

16,555円

-163円

6,492百万円

2024/07/24

16,718円

-75円

6,555百万円

2024/07/23

16,793円

+5円

6,587百万円

2024/07/22

16,788円

-51円

6,586百万円

2024/07/19

16,839円

-4円

6,607百万円

2024/07/18

16,843円

-113円

6,610百万円

2024/07/17

16,956円

+45円

6,650百万円

2024/07/16

16,911円

+14円

6,635百万円

2024/07/12

16,897円

-48円

6,637百万円

2024/07/11

16,945円

+70円

6,661百万円

2024/07/10

16,875円

+9円

6,633百万円

2024/07/09

16,866円

+39円

6,633百万円

2024/07/08

16,827円

-15円

6,621百万円

2024/07/05

16,842円

-27円

6,627百万円

2024/07/04

16,869円

+43円

6,641百万円

2024/07/03

16,826円

+16円

6,625百万円

2024/07/02

16,810円

+8円

6,622百万円

2024/07/01

16,802円

+4円

6,606百万円

2024/06/28

16,798円

+37円

6,608百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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