2024-06-14 18:48:44

基準価額

ニッセイ−DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)

設定日: 2001/11/30 〜 最新基準日: 2024/06/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/13

16,688円

+7円

6,588百万円

2024/06/12

16,681円

-1円

6,585百万円

2024/06/11

16,682円

+12円

6,591百万円

2024/06/10

16,670円

-14円

6,589百万円

2024/06/07

16,684円

-21円

6,586百万円

2024/06/06

16,705円

+78円

6,596百万円

2024/06/05

16,627円

-36円

6,569百万円

2024/06/04

16,663円

-6円

6,587百万円

2024/06/03

16,669円

+43円

6,592百万円

2024/05/31

16,626円

+16円

6,577百万円

2024/05/30

16,610円

-19円

6,573百万円

2024/05/29

16,629円

-63円

6,570百万円

2024/05/28

16,692円

+4円

6,599百万円

2024/05/27

16,688円

+30円

6,597百万円

2024/05/24

16,658円

-17円

6,585百万円

2024/05/23

16,675円

+9円

6,594百万円

2024/05/22

16,666円

-43円

6,594百万円

2024/05/21

16,709円

+2円

6,616百万円

2024/05/20

16,707円

+8円

6,614百万円

2024/05/17

16,699円

+23円

6,614百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。