2026-08-03 19:34:28

基準価額

ＤＣニッセイグローバルバランス（債券重視型）

設定日： 2001/11/30 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

18,108円

+26円

6,982百万円

2026/07/30

18,082円

-59円

6,976百万円

2026/07/29

18,141円

+26円

6,986百万円

2026/07/28

18,115円

-115円

6,966百万円

2026/07/27

18,230円

+57円

7,006百万円

2026/07/24

18,173円

-85円

6,985百万円

2026/07/23

18,258円

-2円

7,020百万円

2026/07/22

18,260円

+34円

6,994百万円

2026/07/21

18,226円

+58円

6,993百万円

2026/07/17

18,168円

-128円

6,970百万円

2026/07/16

18,296円

-69円

7,019百万円

2026/07/15

18,365円

+58円

7,051百万円

2026/07/14

18,307円

+76円

7,027百万円

2026/07/13

18,231円

-31円

6,996百万円

2026/07/10

18,262円

+91円

7,004百万円

2026/07/09

18,171円

+2円

6,963百万円

2026/07/08

18,169円

-98円

6,963百万円

2026/07/07

18,267円

-32円

6,998百万円

2026/07/06

18,299円

-10円

7,010百万円

2026/07/03

18,309円

+39円

7,019百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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