2025-07-02 12:19:38

基準価額

ニッセイ−ＤＣニッセイグローバルバランス（債券重視型）

設定日： 2001/11/30 〜 最新基準日： 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

16,726円

-22円

6,491百万円

2025/06/30

16,748円

+31円

6,495百万円

2025/06/27

16,717円

+53円

6,472百万円

2025/06/26

16,664円

+26円

6,453百万円

2025/06/25

16,638円

+26円

6,446百万円

2025/06/24

16,612円

+28円

6,436百万円

2025/06/23

16,584円

+1円

6,420百万円

2025/06/20

16,583円

-16円

6,419百万円

2025/06/19

16,599円

-12円

6,429百万円

2025/06/18

16,611円

+27円

6,434百万円

2025/06/17

16,584円

+29円

6,426百万円

2025/06/16

16,555円

-6円

6,417百万円

2025/06/13

16,561円

-13円

6,421百万円

2025/06/12

16,574円

-20円

6,428百万円

2025/06/11

16,594円

+18円

6,432百万円

2025/06/10

16,576円

-10円

6,432百万円

2025/06/09

16,586円

+43円

6,435百万円

2025/06/06

16,543円

+47円

6,414百万円

2025/06/05

16,496円

-12円

6,398百万円

2025/06/04

16,508円

+35円

6,411百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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