2026-02-26 02:38:52

基準価額

ＤＣニッセイグローバルバランス（債券重視型）

設定日： 2001/11/30 〜 最新基準日： 2026/02/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/25

18,170円

+34円

7,044百万円

2026/02/24

18,136円

+32円

7,030百万円

2026/02/20

18,104円

-16円

7,020百万円

2026/02/19

18,120円

+100円

7,032百万円

2026/02/18

18,020円

+46円

6,982百万円

2026/02/17

17,974円

+45円

6,964百万円

2026/02/16

17,929円

-36円

6,926百万円

2026/02/13

17,965円

-65円

6,944百万円

2026/02/12

18,030円

-7円

6,968百万円

2026/02/10

18,037円

+96円

6,968百万円

2026/02/09

17,941円

+105円

6,932百万円

2026/02/06

17,836円

+38円

6,894百万円

2026/02/05

17,798円

+18円

6,882百万円

2026/02/04

17,780円

+19円

6,881百万円

2026/02/03

17,761円

+136円

6,881百万円

2026/02/02

17,625円

-7円

6,829百万円

2026/01/30

17,632円

+22円

6,836百万円

2026/01/29

17,610円

+15円

6,824百万円

2026/01/28

17,595円

-32円

6,815百万円

2026/01/27

17,627円

-6円

6,820百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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