2026-09-15 05:39:44

基準価額

ＤＣニッセイグローバルバランス（債券重視型）

設定日： 2001/11/30 〜 最新基準日： 2026/09/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/14

17,941円

+6円

6,820百万円

2026/09/11

17,935円

-51円

6,821百万円

2026/09/10

17,986円

-32円

6,869百万円

2026/09/09

18,018円

0円

6,886百万円

2026/09/08

18,018円

-97円

6,886百万円

2026/09/07

18,115円

+8円

6,926百万円

2026/09/04

18,107円

+11円

6,929百万円

2026/09/03

18,096円

+23円

6,931百万円

2026/09/02

18,073円

-115円

6,930百万円

2026/09/01

18,188円

-30円

6,974百万円

2026/08/31

18,218円

+17円

6,979百万円

2026/08/28

18,201円

+8円

6,981百万円

2026/08/27

18,193円

-2円

6,968百万円

2026/08/26

18,195円

+35円

6,968百万円

2026/08/25

18,160円

+28円

6,956百万円

2026/08/24

18,132円

+6円

6,942百万円

2026/08/21

18,126円

-4円

6,939百万円

2026/08/20

18,130円

+61円

6,942百万円

2026/08/19

18,069円

-108円

6,926百万円

2026/08/18

18,177円

-65円

6,974百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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