2024-04-27 00:20:51

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（標準型）

設定日： 2000/01/14 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

18,058円

+25円

1,331百万円

2024/04/25

18,033円

-79円

1,332百万円

2024/04/24

18,112円

+107円

1,338百万円

2024/04/23

18,005円

+39円

1,331百万円

2024/04/22

17,966円

+48円

1,328百万円

2024/04/19

17,918円

-75円

1,324百万円

2024/04/18

17,993円

+24円

1,330百万円

2024/04/17

17,969円

-90円

1,328百万円

2024/04/16

18,059円

-102円

1,335百万円

2024/04/15

18,161円

-48円

1,342百万円

2024/04/12

18,209円

+42円

1,345百万円

2024/04/11

18,167円

-32円

1,342百万円

2024/04/10

18,199円

-26円

1,345百万円

2024/04/09

18,225円

+47円

1,351百万円

2024/04/08

18,178円

+98円

1,347百万円

2024/04/05

18,080円

-79円

1,340百万円

2024/04/04

18,159円

+63円

1,346百万円

2024/04/03

18,096円

-36円

1,342百万円

2024/04/02

18,132円

-49円

1,344百万円

2024/04/01

18,181円

-99円

1,348百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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