2021-01-22 22:19:27

基準価額

ニッセイ−ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)

設定日: 2000/01/14 〜 最新基準日: 2021/01/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/21

14,418円

+50円

1,320百万円

2021/01/20

14,368円

+35円

1,320百万円

2021/01/19

14,333円

+13円

1,311百万円

2021/01/18

14,320円

-65円

1,310百万円

2021/01/15

14,385円

-56円

1,322百万円

2021/01/14

14,441円

+23円

1,334百万円

2021/01/13

14,418円

-5円

1,336百万円

2021/01/12

14,423円

+14円

1,343百万円

2021/01/08

14,409円

+91円

1,340百万円

2021/01/07

14,318円

+109円

1,332百万円

2021/01/06

14,209円

+38円

1,322百万円

2021/01/05

14,171円

-33円

1,321百万円

2021/01/04

14,204円

-39円

1,325百万円

2020/12/30

14,243円

-33円

1,328百万円

2020/12/29

14,276円

+99円

1,334百万円

2020/12/28

14,177円

+9円

1,329百万円

2020/12/25

14,168円

+3円

1,330百万円

2020/12/24

14,165円

+33円

1,329百万円

2020/12/23

14,132円

+6円

1,332百万円

2020/12/22

14,126円

-86円

1,331百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。