2026-05-17 21:58:08

基準価額

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2026/05/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/15

9,195円

+52円

57,356百万円

2026/05/14

9,143円

+4円

57,046百万円

2026/05/13

9,139円

-8円

57,020百万円

2026/05/12

9,147円

+2円

57,077百万円

2026/05/11

9,145円

+16円

57,070百万円

2026/05/08

9,129円

+20円

56,980百万円

2026/05/07

9,109円

-15円

56,889百万円

2026/05/01

9,124円

-173円

57,005百万円

2026/04/30

9,297円

+3円

58,111百万円

2026/04/28

9,294円

-13円

58,102百万円

2026/04/27

9,307円

-6円

58,205百万円

2026/04/24

9,313円

+12円

58,260百万円

2026/04/23

9,301円

+11円

58,205百万円

2026/04/22

9,290円

-10円

58,141百万円

2026/04/21

9,300円

-4円

58,216百万円

2026/04/20

9,304円

+10円

58,276百万円

2026/04/17

9,294円

+23円

58,219百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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