2026-09-21 20:31:12

基準価額

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

8,866円

+31円

54,045百万円

2026/09/17

8,835円

+52円

53,860百万円

2026/09/16

8,783円

+24円

53,551百万円

2026/09/15

8,759円

+63円

53,420百万円

2026/09/14

8,696円

-67円

53,050百万円

2026/09/11

8,763円

-1円

53,470百万円

2026/09/10

8,764円

-16円

53,494百万円

2026/09/09

8,780円

-12円

53,596百万円

2026/09/08

8,792円

-126円

53,674百万円

2026/09/07

8,918円

+10円

54,479百万円

2026/09/04

8,908円

-151円

54,449百万円

2026/09/03

9,059円

-89円

55,377百万円

2026/09/02

9,148円

+4円

55,931百万円

2026/09/01

9,144円

-31円

55,912百万円

2026/08/31

9,175円

+11円

56,113百万円

2026/08/28

9,164円

+12円

56,052百万円

2026/08/27

9,152円

-7円

55,984百万円

2026/08/26

9,159円

+28円

56,030百万円

2026/08/25

9,131円

+42円

55,865百万円

2026/08/24

9,089円

-35円

55,616百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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