2025-07-06 07:28:12

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

8,331円

+39円

55,225百万円

2025/07/03

8,292円

-18円

54,975百万円

2025/07/02

8,310円

-4円

55,113百万円

2025/07/01

8,314円

-37円

55,150百万円

2025/06/30

8,351円

+3円

55,396百万円

2025/06/27

8,348円

+10円

55,382百万円

2025/06/26

8,338円

-13円

55,330百万円

2025/06/25

8,351円

-20円

55,421百万円

2025/06/24

8,371円

-20円

55,568百万円

2025/06/23

8,391円

+76円

55,701百万円

2025/06/20

8,315円

+25円

55,195百万円

2025/06/19

8,290円

-25円

55,039百万円

2025/06/18

8,315円

+40円

55,237百万円

2025/06/17

8,275円

+29円

54,977百万円

2025/06/16

8,246円

+43円

54,788百万円

2025/06/13

8,203円

-31円

54,503百万円

2025/06/12

8,234円

-16円

54,709百万円

2025/06/11

8,250円

+22円

54,825百万円

2025/06/10

8,228円

+4円

54,688百万円

2025/06/09

8,224円

+19円

54,688百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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