2026-07-06 10:12:01

基準価額

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

9,377円

-77円

57,847百万円

2026/07/02

9,454円

-37円

58,329百万円

2026/07/01

9,491円

-3円

58,571百万円

2026/06/30

9,494円

+36円

58,590百万円

2026/06/29

9,458円

-2円

58,369百万円

2026/06/26

9,460円

+12円

58,384百万円

2026/06/25

9,448円

+55円

58,327百万円

2026/06/24

9,393円

+12円

58,005百万円

2026/06/23

9,381円

-26円

57,982百万円

2026/06/22

9,407円

+27円

58,143百万円

2026/06/19

9,380円

+26円

58,140百万円

2026/06/18

9,354円

+1円

57,989百万円

2026/06/17

9,353円

+30円

58,000百万円

2026/06/16

9,323円

+17円

57,836百万円

2026/06/15

9,306円

-2円

57,729百万円

2026/06/12

9,308円

+15円

57,764百万円

2026/06/11

9,293円

+5円

57,702百万円

2026/06/10

9,288円

+20円

57,685百万円

2026/06/09

9,268円

-10円

57,583百万円

2026/06/08

9,278円

-13円

57,662百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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