2025-11-12 13:11:29

基準価額

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2025/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/11

9,042円

+23円

58,248百万円

2025/11/10

9,019円

+38円

58,117百万円

2025/11/07

8,981円

-15円

57,898百万円

2025/11/06

8,996円

+2円

58,002百万円

2025/11/05

8,994円

-42円

58,020百万円

2025/11/04

9,036円

-3円

58,291百万円

2025/10/31

9,039円

+51円

58,340百万円

2025/10/30

8,988円

+35円

58,037百万円

2025/10/29

8,953円

-50円

57,826百万円

2025/10/28

9,003円

-18円

58,174百万円

2025/10/27

9,021円

+22円

58,304百万円

2025/10/24

8,999円

+9円

58,179百万円

2025/10/23

8,990円

+34円

58,156百万円

2025/10/22

8,956円

+82円

57,958百万円

2025/10/21

8,874円

-15円

57,450百万円

2025/10/20

8,889円

+35円

57,562百万円

2025/10/17

8,854円

+3円

57,365百万円

2025/10/16

8,851円

-56円

57,366百万円

2025/10/15

8,907円

-79円

57,719百万円

2025/10/14

8,986円

+9円

58,263百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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