2025-09-18 16:00:44

基準価額

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2025/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

8,640円

-54円

56,463百万円

2025/09/16

8,694円

+22円

56,821百万円

2025/09/12

8,672円

-3円

56,701百万円

2025/09/11

8,675円

+21円

56,737百万円

2025/09/10

8,654円

-4円

56,628百万円

2025/09/09

8,658円

-36円

56,670百万円

2025/09/08

8,694円

+64円

56,926百万円

2025/09/05

8,630円

+31円

56,519百万円

2025/09/04

8,599円

-8円

56,350百万円

2025/09/03

8,607円

+55円

56,429百万円

2025/09/02

8,552円

+4円

56,069百万円

2025/09/01

8,548円

+12円

56,052百万円

2025/08/29

8,536円

-17円

56,042百万円

2025/08/28

8,553円

0円

56,153百万円

2025/08/27

8,553円

+28円

56,184百万円

2025/08/26

8,525円

-19円

56,000百万円

2025/08/25

8,544円

-22円

56,134百万円

2025/08/22

8,566円

+44円

56,288百万円

2025/08/21

8,522円

-10円

56,009百万円

2025/08/20

8,532円

+6円

56,084百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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