2026-08-03 12:27:36

基準価額

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

9,206円

-178円

56,530百万円

2026/07/30

9,384円

-19円

57,629百万円

2026/07/29

9,403円

+12円

57,752百万円

2026/07/28

9,391円

+28円

57,681百万円

2026/07/27

9,363円

-4円

57,522百万円

2026/07/24

9,367円

+23円

57,629百万円

2026/07/23

9,344円

-20円

57,529百万円

2026/07/22

9,364円

+23円

57,666百万円

2026/07/21

9,341円

-17円

57,530百万円

2026/07/17

9,358円

+7円

57,661百万円

2026/07/16

9,351円

+30円

57,615百万円

2026/07/15

9,321円

-45円

57,378百万円

2026/07/14

9,366円

-13円

57,688百万円

2026/07/13

9,379円

-19円

57,771百万円

2026/07/10

9,398円

-6円

57,895百万円

2026/07/09

9,404円

-14円

57,951百万円

2026/07/08

9,418円

-14円

58,058百万円

2026/07/07

9,432円

+35円

58,167百万円

2026/07/06

9,397円

+20円

57,954百万円

2026/07/03

9,377円

-77円

57,847百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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