2025-12-06 03:14:09

基準価額

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2025/12/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/05

9,102円

-33円

58,261百万円

2025/12/04

9,135円

-17円

58,486百万円

2025/12/03

9,152円

+18円

58,612百万円

2025/12/02

9,134円

-47円

58,503百万円

2025/12/01

9,181円

-56円

58,825百万円

2025/11/28

9,237円

+43円

59,177百万円

2025/11/27

9,194円

-21円

58,917百万円

2025/11/26

9,215円

-6円

59,081百万円

2025/11/25

9,221円

-2円

59,138百万円

2025/11/21

9,223円

+27円

59,182百万円

2025/11/20

9,196円

+96円

59,078百万円

2025/11/19

9,100円

+15円

58,475百万円

2025/11/18

9,085円

+42円

58,419百万円

2025/11/17

9,043円

-21円

58,173百万円

2025/11/14

9,064円

-38円

58,323百万円

2025/11/13

9,102円

+43円

58,594百万円

2025/11/12

9,059円

+17円

58,320百万円

2025/11/11

9,042円

+23円

58,248百万円

2025/11/10

9,019円

+38円

58,117百万円

2025/11/07

8,981円

-15円

57,898百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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