2026-08-24 13:12:44

基準価額

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

9,124円

+18円

55,883百万円

2026/08/20

9,106円

-23円

55,778百万円

2026/08/19

9,129円

+5円

55,928百万円

2026/08/18

9,124円

+7円

55,895百万円

2026/08/17

9,117円

-47円

55,855百万円

2026/08/14

9,164円

+29円

56,148百万円

2026/08/13

9,135円

+5円

55,995百万円

2026/08/12

9,130円

+65円

55,980百万円

2026/08/10

9,065円

-26円

55,590百万円

2026/08/07

9,091円

+21円

55,767百万円

2026/08/06

9,070円

+20円

55,639百万円

2026/08/05

9,050円

+41円

55,537百万円

2026/08/04

9,009円

+121円

55,288百万円

2026/08/03

8,888円

-318円

54,560百万円

2026/07/31

9,206円

-178円

56,530百万円

2026/07/30

9,384円

-19円

57,629百万円

2026/07/29

9,403円

+12円

57,752百万円

2026/07/28

9,391円

+28円

57,681百万円

2026/07/27

9,363円

-4円

57,522百万円

2026/07/24

9,367円

+23円

57,629百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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