2025-12-18 09:44:44

基準価額

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

設定日： 1998/07/31 〜 最新基準日： 2025/12/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/17

9,070円

-9円

57,907百万円

2025/12/16

9,079円

-45円

57,973百万円

2025/12/15

9,124円

-11円

58,288百万円

2025/12/12

9,135円

+9円

58,377百万円

2025/12/11

9,126円

-47円

58,337百万円

2025/12/10

9,173円

+44円

58,673百万円

2025/12/09

9,129円

+31円

58,408百万円

2025/12/08

9,098円

-4円

58,226百万円

2025/12/05

9,102円

-33円

58,261百万円

2025/12/04

9,135円

-17円

58,486百万円

2025/12/03

9,152円

+18円

58,612百万円

2025/12/02

9,134円

-47円

58,503百万円

2025/12/01

9,181円

-56円

58,825百万円

2025/11/28

9,237円

+43円

59,177百万円

2025/11/27

9,194円

-21円

58,917百万円

2025/11/26

9,215円

-6円

59,081百万円

2025/11/25

9,221円

-2円

59,138百万円

2025/11/21

9,223円

+27円

59,182百万円

2025/11/20

9,196円

+96円

59,078百万円

2025/11/19

9,100円

+15円

58,475百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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