2024-06-26 10:46:42

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド

設定日： 2020/10/01 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

15,464円

+116円

86百万円

2024/06/24

15,348円

+60円

85百万円

2024/06/21

15,288円

-17円

85百万円

2024/06/20

15,305円

+18円

85百万円

2024/06/19

15,287円

+32円

85百万円

2024/06/18

15,255円

+116円

85百万円

2024/06/17

15,139円

-232円

84百万円

2024/06/14

15,371円

+38円

85百万円

2024/06/13

15,333円

-45円

85百万円

2024/06/12

15,378円

-75円

85百万円

2024/06/11

15,453円

+34円

85百万円

2024/06/10

15,419円

+96円

85百万円

2024/06/07

15,323円

-11円

85百万円

2024/06/06

15,334円

+81円

85百万円

2024/06/05

15,253円

-101円

85百万円

2024/06/04

15,354円

-23円

85百万円

2024/06/03

15,377円

+139円

85百万円

2024/05/31

15,238円

+134円

85百万円

2024/05/30

15,104円

-157円

84百万円

2024/05/29

15,261円

-105円

84百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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