2024-06-17 00:48:45

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド

設定日: 2020/10/01 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

15,371円

+38円

85百万円

2024/06/13

15,333円

-45円

85百万円

2024/06/12

15,378円

-75円

85百万円

2024/06/11

15,453円

+34円

85百万円

2024/06/10

15,419円

+96円

85百万円

2024/06/07

15,323円

-11円

85百万円

2024/06/06

15,334円

+81円

85百万円

2024/06/05

15,253円

-101円

85百万円

2024/06/04

15,354円

-23円

85百万円

2024/06/03

15,377円

+139円

85百万円

2024/05/31

15,238円

+134円

85百万円

2024/05/30

15,104円

-157円

84百万円

2024/05/29

15,261円

-105円

84百万円

2024/05/28

15,366円

-16円

85百万円

2024/05/27

15,382円

+79円

85百万円

2024/05/24

15,303円

-147円

85百万円

2024/05/23

15,450円

+151円

85百万円

2024/05/22

15,299円

-111円

85百万円

2024/05/21

15,410円

-40円

85百万円

2024/05/20

15,450円

+83円

85百万円

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