2021-01-22 23:04:22

基準価額

ニッセイ−ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・Hあり)

設定日: 2019/06/28 〜 最新基準日: 2021/01/22

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/22

11,346円

+40円

1,205百万円

2021/01/21

11,306円

+58円

1,192百万円

2021/01/20

11,248円

+17円

1,186百万円

2021/01/19

11,231円

-50円

1,184百万円

2021/01/18

11,281円

-1円

1,189百万円

2021/01/15

11,282円

+18円

1,179百万円

2021/01/14

11,264円

+50円

1,160百万円

2021/01/13

11,214円

+42円

1,154百万円

2021/01/12

11,172円

+73円

1,147百万円

2021/01/08

11,099円

-20円

1,130百万円

2021/01/07

11,119円

+39円

1,130百万円

2021/01/06

11,080円

+12円

1,104百万円

2021/01/05

11,068円

+24円

1,106百万円

2021/01/04

11,044円

-1円

1,060百万円

2020/12/30

11,045円

-6円

1,060百万円

2020/12/29

11,051円

+2円

1,060百万円

2020/12/28

11,049円

-17円

1,060百万円

2020/12/25

11,066円

-12円

1,035百万円

2020/12/24

11,078円

+54円

1,031百万円

2020/12/23

11,024円

+4円

965百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。