2024-04-20 21:32:50

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・Ｈあり）

設定日： 2019/06/28 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

7,990円

-17円

531百万円

2024/04/18

8,007円

-39円

532百万円

2024/04/17

8,046円

-52円

535百万円

2024/04/16

8,098円

-57円

538百万円

2024/04/15

8,155円

-8円

542百万円

2024/04/12

8,163円

-45円

543百万円

2024/04/11

8,208円

+23円

546百万円

2024/04/10

8,185円

+12円

544百万円

2024/04/09

8,173円

+2円

544百万円

2024/04/08

8,171円

-30円

544百万円

2024/04/05

8,201円

+4円

546百万円

2024/04/04

8,197円

-37円

556百万円

2024/04/03

8,234円

-17円

558百万円

2024/04/02

8,251円

+1円

560百万円

2024/04/01

8,250円

-10円

559百万円

2024/03/29

8,260円

+30円

562百万円

2024/03/28

8,230円

+5円

560百万円

2024/03/27

8,225円

-6円

560百万円

2024/03/26

8,231円

-8円

560百万円

2024/03/25

8,239円

+42円

561百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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