2024-04-19 10:18:43

基準価額

ニッセイ−ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）

設定日： 2018/01/10 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

10,725円

-181円

5,231百万円

2024/04/17

10,906円

+34円

5,321百万円

2024/04/16

10,872円

-276円

5,307百万円

2024/04/15

11,148円

-284円

5,442百万円

2024/04/12

11,432円

+199円

5,581百万円

2024/04/11

11,233円

-86円

5,480百万円

2024/04/10

11,319円

+16円

5,521百万円

2024/04/09

11,303円

-8円

5,512百万円

2024/04/08

11,311円

+186円

5,531百万円

2024/04/05

11,125円

-233円

5,439百万円

2024/04/04

11,358円

+80円

5,553百万円

2024/04/03

11,278円

-96円

5,513百万円

2024/04/02

11,374円

+98円

5,564百万円

2024/04/01

11,276円

-2円

5,516百万円

2024/03/29

11,278円

-30円

5,517百万円

2024/03/28

11,308円

-46円

5,531百万円

2024/03/27

11,354円

-34円

5,570百万円

2024/03/26

11,388円

+10円

5,581百万円

2024/03/25

11,378円

+17円

5,581百万円

2024/03/22

11,361円

+353円

5,571百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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