2026-05-23 08:40:40

基準価額

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

設定日： 2016/10/21 〜 最新基準日： 2026/05/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/22

43,370円

+1,139円

41,812百万円

2026/05/21

42,231円

+1,282円

40,609百万円

2026/05/20

40,949円

-518円

39,184百万円

2026/05/19

41,467円

-174円

39,643百万円

2026/05/18

41,641円

-416円

39,769百万円

2026/05/15

42,057円

-844円

40,113百万円

2026/05/14

42,901円

-422円

40,850百万円

2026/05/13

43,323円

+365円

41,184百万円

2026/05/12

42,958円

+223円

40,804百万円

2026/05/11

42,735円

-203円

40,563百万円

2026/05/08

42,938円

-87円

40,716百万円

2026/05/07

43,025円

+2,278円

40,871百万円

2026/05/01

40,747円

+154円

38,693百万円

2026/04/30

40,593円

-429円

38,535百万円

2026/04/28

41,022円

-418円

38,985百万円

2026/04/27

41,440円

+558円

39,426百万円

2026/04/24

40,882円

+394円

38,878百万円

2026/04/23

40,488円

-308円

38,526百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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