2026-09-12 21:28:58

基準価額

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

設定日： 2016/10/21 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

43,871円

-859円

45,606百万円

2026/09/10

44,730円

+84円

46,473百万円

2026/09/09

44,646円

-80円

46,421百万円

2026/09/08

44,726円

-781円

46,499百万円

2026/09/07

45,507円

+946円

47,300百万円

2026/09/04

44,561円

+552円

46,263百万円

2026/09/03

44,009円

-76円

45,691百万円

2026/09/02

44,085円

-1,293円

45,780百万円

2026/09/01

45,378円

-71円

47,176百万円

2026/08/31

45,449円

-62円

47,206百万円

2026/08/28

45,511円

+211円

47,251百万円

2026/08/27

45,300円

-92円

47,038百万円

2026/08/26

45,392円

+279円

47,070百万円

2026/08/25

45,113円

+228円

46,805百万円

2026/08/24

44,885円

-337円

46,598百万円

2026/08/21

45,222円

-139円

47,004百万円

2026/08/20

45,361円

+609円

47,118百万円

2026/08/19

44,752円

-1,460円

46,480百万円

2026/08/18

46,212円

-1,205円

47,978百万円

2026/08/17

47,417円

+348円

49,277百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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