2026-08-01 20:11:20

基準価額

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

設定日： 2016/10/21 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

44,074円

+1,698円

45,450百万円

2026/07/30

42,376円

+274円

43,701百万円

2026/07/29

42,102円

-615円

43,440百万円

2026/07/28

42,717円

-1,761円

44,034百万円

2026/07/27

44,478円

+224円

45,822百万円

2026/07/24

44,254円

-1,240円

45,429百万円

2026/07/23

45,494円

+210円

46,587百万円

2026/07/22

45,284円

-82円

46,320百万円

2026/07/21

45,366円

+1,431円

46,489百万円

2026/07/17

43,935円

-1,842円

44,998百万円

2026/07/16

45,777円

-1,314円

46,796百万円

2026/07/15

47,091円

+691円

48,008百万円

2026/07/14

46,400円

+344円

47,281百万円

2026/07/13

46,056円

-906円

46,903百万円

2026/07/10

46,962円

+559円

47,764百万円

2026/07/09

46,403円

+636円

47,122百万円

2026/07/08

45,767円

-988円

46,378百万円

2026/07/07

46,755円

-1,016円

47,301百万円

2026/07/06

47,771円

-5円

48,337百万円

2026/07/03

47,776円

+694円

48,317百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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