2025-07-11 12:03:23

基準価額

ニッセイ−DCニッセイ日経225インデックスファンドA

設定日: 2016/10/21 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

26,744円

-118円

23,115百万円

2025/07/09

26,862円

+86円

23,211百万円

2025/07/08

26,776円

+72円

23,122百万円

2025/07/07

26,704円

-151円

23,102百万円

2025/07/04

26,855円

+18円

23,227百万円

2025/07/03

26,837円

+14円

23,218百万円

2025/07/02

26,823円

-149円

23,254百万円

2025/07/01

26,972円

-342円

23,487百万円

2025/06/30

27,314円

+228円

23,909百万円

2025/06/27

27,086円

+418円

23,823百万円

2025/06/26

26,668円

+432円

23,462百万円

2025/06/25

26,236円

+102円

23,082百万円

2025/06/24

26,134円

+293円

23,012百万円

2025/06/23

25,841円

-32円

22,790百万円

2025/06/20

25,873円

-59円

22,821百万円

2025/06/19

25,932円

-267円

22,888百万円

2025/06/18

26,199円

+235円

23,129百万円

2025/06/17

25,964円

+151円

22,940百万円

2025/06/16

25,813円

+322円

22,846百万円

2025/06/13

25,491円

-228円

22,561百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。