2026-08-29 20:59:08

基準価額

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

設定日： 2016/10/21 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

45,511円

+211円

47,251百万円

2026/08/27

45,300円

-92円

47,038百万円

2026/08/26

45,392円

+279円

47,070百万円

2026/08/25

45,113円

+228円

46,805百万円

2026/08/24

44,885円

-337円

46,598百万円

2026/08/21

45,222円

-139円

47,004百万円

2026/08/20

45,361円

+609円

47,118百万円

2026/08/19

44,752円

-1,460円

46,480百万円

2026/08/18

46,212円

-1,205円

47,978百万円

2026/08/17

47,417円

+348円

49,277百万円

2026/08/14

47,069円

+278円

48,894百万円

2026/08/13

46,791円

+534円

48,597百万円

2026/08/12

46,257円

+378円

48,033百万円

2026/08/10

45,879円

+936円

47,548百万円

2026/08/07

44,943円

-48円

46,540百万円

2026/08/06

44,991円

-427円

46,568百万円

2026/08/05

45,418円

+1,606円

46,961百万円

2026/08/04

43,812円

+137円

45,265百万円

2026/08/03

43,675円

-399円

45,100百万円

2026/07/31

44,074円

+1,698円

45,450百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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