2026-04-09 11:12:20

基準価額

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

設定日： 2016/10/21 〜 最新基準日： 2026/04/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/08

38,551円

+1,969円

36,737百万円

2026/04/07

36,582円

+11円

34,860百万円

2026/04/06

36,571円

+200円

34,817百万円

2026/04/03

36,371円

+455円

34,539百万円

2026/04/02

35,916円

-886円

34,030百万円

2026/04/01

36,802円

+1,838円

34,864百万円

2026/03/31

34,964円

-564円

33,066百万円

2026/03/30

35,528円

-769円

33,609百万円

2026/03/27

36,297円

-159円

34,306百万円

2026/03/26

36,456円

-101円

34,320百万円

2026/03/25

36,557円

+1,011円

34,392百万円

2026/03/24

35,546円

+512円

33,401百万円

2026/03/23

35,034円

-1,264円

32,937百万円

2026/03/19

36,298円

-1,271円

34,105百万円

2026/03/18

37,569円

+1,045円

35,288百万円

2026/03/17

36,524円

-36円

34,156百万円

2026/03/16

36,560円

-43円

34,169百万円

2026/03/13

36,603円

-433円

34,168百万円

2026/03/12

37,036円

-393円

34,379百万円

2026/03/11

37,429円

+522円

34,632百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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