2026-06-06 11:14:30

基準価額

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

設定日： 2016/10/21 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

45,595円

-604円

44,419百万円

2026/06/04

46,199円

-639円

45,001百万円

2026/06/03

46,838円

+1,142円

45,572百万円

2026/06/02

45,696円

-138円

44,430百万円

2026/06/01

45,834円

+414円

44,526百万円

2026/05/29

45,420円

+1,123円

44,068百万円

2026/05/28

44,297円

-212円

42,894百万円

2026/05/27

44,509円

0円

43,109百万円

2026/05/26

44,509円

-111円

43,066百万円

2026/05/25

44,620円

+1,250円

43,101百万円

2026/05/22

43,370円

+1,139円

41,812百万円

2026/05/21

42,231円

+1,282円

40,609百万円

2026/05/20

40,949円

-518円

39,184百万円

2026/05/19

41,467円

-174円

39,643百万円

2026/05/18

41,641円

-416円

39,769百万円

2026/05/15

42,057円

-844円

40,113百万円

2026/05/14

42,901円

-422円

40,850百万円

2026/05/13

43,323円

+365円

41,184百万円

2026/05/12

42,958円

+223円

40,804百万円

2026/05/11

42,735円

-203円

40,563百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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