2018-06-19 09:44:55

基準価額

ニッセイ−ニッセイ米国株テーマローテーションファンド3ヵ月決算型

設定日: 2016/02/26 〜 最新基準日: 2018/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

12,070円

+48円

467百万円

2018/06/15

12,022円

+31円

465百万円

2018/06/14

11,991円

-51円

472百万円

2018/06/13

12,042円

+79円

477百万円

2018/06/12

11,963円

+69円

474百万円

2018/06/11

11,894円

-3円

471百万円

2018/06/08

11,897円

-59円

477百万円

2018/06/07

11,956円

+105円

482百万円

2018/06/06

11,851円

+70円

483百万円

2018/06/05

11,781円

+60円

482百万円

2018/06/04

11,721円

+261円

479百万円

2018/06/01

11,460円

-124円

469百万円

2018/05/31

11,584円

+145円

474百万円

2018/05/30

11,439円

-180円

468百万円

2018/05/29

11,619円

-1円

475百万円

2018/05/28

11,620円

+45円

478百万円

2018/05/25

11,575円

-71円

476百万円

2018/05/24

11,646円

+26円

485百万円

2018/05/23

11,620円

-83円

484百万円

2018/05/22

11,703円

+106円

488百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。