2018-09-20 12:01:58

基準価額

ニッセイ−ニッセイ米国株テーマローテーションファンド3ヵ月決算型

設定日: 2016/02/26 〜 最新基準日: 2018/09/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/19

11,299円

-43円

491百万円

2018/09/18

11,342円

+54円

495百万円

2018/09/14

11,288円

+88円

483百万円

2018/09/13

11,200円

-25円

461百万円

2018/09/12

11,225円

+52円

446百万円

2018/09/11

11,173円

+87円

449百万円

2018/09/10

11,086円

+17円

440百万円

2018/09/07

11,069円

-72円

433百万円

2018/09/06

11,141円

-47円

433百万円

2018/09/05

11,188円

+10円

432百万円

2018/09/04

11,178円

0円

432百万円

2018/09/03

11,178円

-38円

432百万円

2018/08/31

11,216円

-169円

433百万円

2018/08/30

11,385円

+118円

438百万円

2018/08/29

11,267円

+19円

433百万円

2018/08/28

11,248円

+75円

432百万円

2018/08/27

11,173円

+83円

423百万円

2018/08/24

11,090円

+30円

420百万円

2018/08/23

11,060円

-45円

411百万円

2018/08/22

11,105円

+42円

411百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。