2018-12-11 11:37:02

基準価額

ニッセイ−ニッセイ米国株テーマローテーションファンド3ヵ月決算型

設定日: 2016/02/26 〜 最新基準日: 2018/12/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/10

9,872円

-244円

494百万円

2018/12/07

10,116円

-4円

506百万円

2018/12/06

10,120円

0円

506百万円

2018/12/05

10,120円

-410円

506百万円

2018/12/04

10,530円

+112円

527百万円

2018/12/03

10,418円

+94円

521百万円

2018/11/30

10,324円

-94円

517百万円

2018/11/29

10,418円

+273円

521百万円

2018/11/28

10,145円

+14円

508百万円

2018/11/27

10,131円

+213円

508百万円

2018/11/26

9,918円

-1円

497百万円

2018/11/22

9,919円

+119円

494百万円

2018/11/21

9,800円

-157円

488百万円

2018/11/20

9,957円

-309円

495百万円

2018/11/19

10,266円

-84円

504百万円

2018/11/16

10,350円

+73円

508百万円

2018/11/15

10,277円

-86円

504百万円

2018/11/14

10,363円

-203円

505百万円

2018/11/13

10,566円

-1円

515百万円

2018/11/12

10,567円

-218円

515百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。