2019-03-20 20:25:49

基準価額

ニッセイ−ニッセイ米国株テーマローテーションファンド3ヵ月決算型

設定日: 2016/02/26 〜 最新基準日: 2019/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/03/19

10,573円

+19円

600百万円

2019/03/18

10,554円

+19円

590百万円

2019/03/15

10,535円

+16円

588百万円

2019/03/14

10,519円

+83円

586百万円

2019/03/13

10,436円

+38円

581百万円

2019/03/12

10,398円

+205円

577百万円

2019/03/11

10,193円

-71円

566百万円

2019/03/08

10,264円

-99円

570百万円

2019/03/07

10,363円

-84円

573百万円

2019/03/06

10,447円

+6円

578百万円

2019/03/05

10,441円

-60円

583百万円

2019/03/04

10,501円

+99円

571百万円

2019/03/01

10,402円

+15円

565百万円

2019/02/28

10,387円

+57円

556百万円

2019/02/27

10,330円

-8円

555百万円

2019/02/26

10,338円

+38円

556百万円

2019/02/25

10,300円

+105円

552百万円

2019/02/22

10,195円

-48円

548百万円

2019/02/21

10,243円

+8円

573百万円

2019/02/20

10,235円

+23円

566百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。