2024-04-24 00:39:11

基準価額

ニッセイ−ニッセイ・インド厳選株式ファンド

設定日： 2014/08/29 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

11,681円

+112円

9,977百万円

2024/04/22

11,569円

+114円

9,860百万円

2024/04/19

11,455円

-45円

9,691百万円

2024/04/18

11,500円

-15円

9,729百万円

2024/04/17

11,515円

-47円

9,680百万円

2024/04/16

11,562円

-86円

9,669百万円

2024/04/15

11,648円

-1,109円

9,462百万円

2024/04/12

12,757円

+63円

10,362百万円

2024/04/11

12,694円

+43円

10,299百万円

2024/04/10

12,651円

+62円

10,254百万円

2024/04/09

12,589円

+85円

10,193百万円

2024/04/08

12,504円

+81円

10,179百万円

2024/04/05

12,423円

-40円

10,132百万円

2024/04/04

12,463円

+24円

10,155百万円

2024/04/03

12,439円

-8円

10,127百万円

2024/04/02

12,447円

+128円

10,141百万円

2024/04/01

12,319円

-2円

10,037百万円

2024/03/29

12,321円

+86円

10,037百万円

2024/03/28

12,235円

+57円

9,969百万円

2024/03/27

12,178円

+44円

9,853百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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