年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/26 |
2,125円 |
-2円 |
29,703百万円 |
|
2026/08/25 |
2,127円 |
+12円 |
29,751百万円 |
|
2026/08/24 |
2,115円 |
+6円 |
29,598百万円 |
|
2026/08/21 |
2,109円 |
+10円 |
29,522百万円 |
|
2026/08/20 |
2,099円 |
-6円 |
29,379百万円 |
|
2026/08/19 |
2,105円 |
-7円 |
29,499百万円 |
|
2026/08/18 |
2,112円 |
-11円 |
29,612百万円 |
|
2026/08/17 |
2,123円 |
-1円 |
29,757百万円 |
|
2026/08/14 |
2,124円 |
+4円 |
29,779百万円 |
|
2026/08/13 |
2,120円 |
-13円 |
29,726百万円 |
|
2026/08/12 |
2,133円 |
+23円 |
29,908百万円 |
|
2026/08/10 |
2,110円 |
+2円 |
29,544百万円 |
|
2026/08/07 |
2,108円 |
+19円 |
29,523百万円 |
|
2026/08/06 |
2,089円 |
+16円 |
29,258百万円 |
|
2026/08/05 |
2,073円 |
-4円 |
29,041百万円 |
|
2026/08/04 |
2,077円 |
-26円 |
29,109百万円 |
|
2026/08/03 |
2,103円 |
-49円 |
29,475百万円 |
|
2026/07/31 |
2,152円 |
-8円 |
30,173百万円 |
|
2026/07/30 |
2,160円 |
+36円 |
30,299百万円 |
|
2026/07/29 |
2,124円 |
+25円 |
29,812百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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の提供です。
