2020-09-29 15:42:16

基準価額

ニッセイ−ニッセイ健康応援ファンド

設定日: 2008/04/25 〜 最新基準日: 2020/09/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/28

12,274円

+244円

27,831百万円

2020/09/25

12,030円

+59円

27,237百万円

2020/09/24

11,971円

-93円

27,091百万円

2020/09/23

12,064円

-4円

27,256百万円

2020/09/18

12,068円

+46円

27,245百万円

2020/09/17

12,022円

-51円

27,112百万円

2020/09/16

12,073円

+90円

27,223百万円

2020/09/15

11,983円

-73円

26,985百万円

2020/09/14

12,056円

+63円

27,130百万円

2020/09/11

11,993円

+101円

26,983百万円

2020/09/10

11,892円

+92円

26,739百万円

2020/09/09

11,800円

-114円

26,483百万円

2020/09/08

11,914円

+91円

26,718百万円

2020/09/07

11,823円

-71円

26,524百万円

2020/09/04

11,894円

-199円

26,622百万円

2020/09/03

12,093円

+63円

27,086百万円

2020/09/02

12,030円

+97円

26,943百万円

2020/09/01

11,933円

+38円

26,713百万円

2020/08/31

11,895円

+119円

26,625百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。