2024-04-26 01:04:39

基準価額

ニッセイ−ニッセイ高金利国債券ファンド

設定日： 2006/07/21 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,292円

+7円

19,416百万円

2024/04/24

7,285円

+33円

19,401百万円

2024/04/23

7,252円

+5円

19,328百万円

2024/04/22

7,247円

+2円

19,317百万円

2024/04/19

7,245円

+7円

19,317百万円

2024/04/18

7,238円

-3円

19,310百万円

2024/04/17

7,241円

-2円

19,330百万円

2024/04/16

7,243円

-2円

19,337百万円

2024/04/15

7,245円

-20円

19,351百万円

2024/04/12

7,265円

-10円

19,406百万円

2024/04/11

7,275円

-40円

19,449百万円

2024/04/10

7,315円

+20円

19,556百万円

2024/04/09

7,295円

+11円

19,511百万円

2024/04/08

7,284円

+6円

19,501百万円

2024/04/05

7,278円

-18円

19,488百万円

2024/04/04

7,296円

+52円

19,548百万円

2024/04/03

7,244円

-28円

19,426百万円

2024/04/02

7,272円

-39円

19,500百万円

2024/04/01

7,311円

+10円

19,605百万円

2024/03/29

7,301円

-2円

19,588百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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