2026-07-18 10:44:46

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

5,974円

-12円

106百万円

2026/07/16

5,986円

+21円

106百万円

2026/07/15

5,965円

-9円

106百万円

2026/07/14

5,974円

-11円

106百万円

2026/07/13

5,985円

-17円

107百万円

2026/07/10

6,002円

+8円

107百万円

2026/07/09

5,994円

-24円

107百万円

2026/07/08

6,018円

-23円

107百万円

2026/07/07

6,041円

+24円

108百万円

2026/07/06

6,017円

+11円

107百万円

2026/07/03

6,006円

-28円

107百万円

2026/07/02

6,034円

-20円

108百万円

2026/07/01

6,054円

+6円

108百万円

2026/06/30

6,048円

+36円

108百万円

2026/06/29

6,012円

+6円

107百万円

2026/06/26

6,006円

+10円

107百万円

2026/06/25

5,996円

+9円

107百万円

2026/06/24

5,987円

-15円

107百万円

2026/06/23

6,002円

+3円

107百万円

2026/06/22

5,999円

-9円

107百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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