2025-12-30 02:46:27

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2025/12/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/29

6,117円

-4円

147百万円

2025/12/26

6,121円

+30円

147百万円

2025/12/25

6,091円

-22円

146百万円

2025/12/24

6,113円

+10円

147百万円

2025/12/23

6,103円

-9円

146百万円

2025/12/22

6,112円

+49円

147百万円

2025/12/19

6,063円

+7円

145百万円

2025/12/18

6,056円

+28円

145百万円

2025/12/17

6,028円

-16円

145百万円

2025/12/16

6,044円

-19円

141百万円

2025/12/15

6,063円

-25円

141百万円

2025/12/12

6,088円

+17円

142百万円

2025/12/11

6,071円

-4円

142百万円

2025/12/10

6,075円

+34円

142百万円

2025/12/09

6,041円

+2円

141百万円

2025/12/08

6,039円

-3円

140百万円

2025/12/05

6,042円

-18円

139百万円

2025/12/04

6,060円

+8円

138百万円

2025/12/03

6,052円

+18円

137百万円

2025/12/02

6,034円

-27円

136百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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