2026-04-23 13:07:01

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

6,088円

-17円

109百万円

2026/04/21

6,105円

+1円

109百万円

2026/04/20

6,104円

+4円

109百万円

2026/04/17

6,100円

+9円

109百万円

2026/04/16

6,091円

+2円

109百万円

2026/04/15

6,089円

+4円

109百万円

2026/04/14

6,085円

+1円

109百万円

2026/04/13

6,084円

+15円

109百万円

2026/04/10

6,069円

-3円

109百万円

2026/04/09

6,072円

+81円

109百万円

2026/04/08

5,991円

-11円

107百万円

2026/04/07

6,002円

+19円

107百万円

2026/04/06

5,983円

-12円

107百万円

2026/04/03

5,995円

+5円

107百万円

2026/04/02

5,990円

+31円

107百万円

2026/04/01

5,959円

+22円

107百万円

2026/03/31

5,937円

0円

107百万円

2026/03/30

5,937円

-21円

107百万円

2026/03/27

5,958円

-48円

107百万円

2026/03/26

6,006円

+23円

108百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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