2025-09-17 10:23:16

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2025/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

5,833円

-10円

135百万円

2025/09/12

5,843円

+13円

136百万円

2025/09/11

5,830円

+2円

135百万円

2025/09/10

5,828円

-34円

135百万円

2025/09/09

5,862円

-1円

136百万円

2025/09/08

5,863円

+58円

136百万円

2025/09/05

5,805円

+19円

135百万円

2025/09/04

5,786円

-3円

135百万円

2025/09/03

5,789円

+3円

135百万円

2025/09/02

5,786円

-4円

135百万円

2025/09/01

5,790円

+19円

135百万円

2025/08/29

5,771円

-5円

134百万円

2025/08/28

5,776円

+6円

134百万円

2025/08/27

5,770円

+9円

134百万円

2025/08/26

5,761円

-44円

134百万円

2025/08/25

5,805円

+11円

135百万円

2025/08/22

5,794円

+7円

135百万円

2025/08/21

5,787円

+2円

136百万円

2025/08/20

5,785円

-10円

136百万円

2025/08/19

5,795円

-9円

136百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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