2026-02-10 05:43:48

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/02/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/09

6,173円

+36円

147百万円

2026/02/06

6,137円

-20円

146百万円

2026/02/05

6,157円

+25円

146百万円

2026/02/04

6,132円

+21円

145百万円

2026/02/03

6,111円

-21円

145百万円

2026/02/02

6,132円

+23円

145百万円

2026/01/30

6,109円

+6円

145百万円

2026/01/29

6,103円

+14円

144百万円

2026/01/28

6,089円

-5円

144百万円

2026/01/27

6,094円

-4円

144百万円

2026/01/26

6,098円

-86円

144百万円

2026/01/23

6,184円

+48円

146百万円

2026/01/22

6,136円

-15円

145百万円

2026/01/21

6,151円

+29円

146百万円

2026/01/20

6,122円

+31円

145百万円

2026/01/19

6,091円

-40円

143百万円

2026/01/16

6,131円

-10円

144百万円

2026/01/15

6,141円

-46円

144百万円

2026/01/14

6,187円

+22円

144百万円

2026/01/13

6,165円

+65円

144百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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