2026-06-06 03:17:58

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

6,033円

+8円

108百万円

2026/06/04

6,025円

-33円

108百万円

2026/06/03

6,058円

+22円

109百万円

2026/06/02

6,036円

-25円

108百万円

2026/06/01

6,061円

+12円

109百万円

2026/05/29

6,049円

+15円

109百万円

2026/05/28

6,034円

+2円

108百万円

2026/05/27

6,032円

+1円

108百万円

2026/05/26

6,031円

+28円

108百万円

2026/05/25

6,003円

+29円

108百万円

2026/05/22

5,974円

+3円

107百万円

2026/05/21

5,971円

+41円

107百万円

2026/05/20

5,930円

-26円

106百万円

2026/05/19

5,956円

+27円

107百万円

2026/05/18

5,929円

-44円

106百万円

2026/05/15

5,973円

-16円

107百万円

2026/05/14

5,989円

-4円

107百万円

2026/05/13

5,993円

-25円

107百万円

2026/05/12

6,018円

-4円

108百万円

2026/05/11

6,022円

+17円

108百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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