2026-09-19 21:26:07

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

5,611円

+21円

100百万円

2026/09/17

5,590円

+9円

100百万円

2026/09/16

5,581円

+20円

99百万円

2026/09/15

5,561円

-19円

99百万円

2026/09/14

5,580円

-53円

99百万円

2026/09/11

5,633円

-5円

100百万円

2026/09/10

5,638円

-22円

100百万円

2026/09/09

5,660円

+8円

101百万円

2026/09/08

5,652円

-89円

101百万円

2026/09/07

5,741円

+9円

102百万円

2026/09/04

5,732円

-74円

102百万円

2026/09/03

5,806円

-74円

103百万円

2026/09/02

5,880円

-7円

105百万円

2026/09/01

5,887円

-9円

105百万円

2026/08/31

5,896円

-14円

105百万円

2026/08/28

5,910円

-1円

105百万円

2026/08/27

5,911円

-17円

105百万円

2026/08/26

5,928円

+19円

105百万円

2026/08/25

5,909円

+7円

105百万円

2026/08/24

5,902円

-14円

105百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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