投信・外貨建MMF

基準価額

ニッセイ－ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 ～最新基準日： 2020/10/23

期間：年月日～年月日

ページ

1-20件（21件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/10/23	6,314円	-39円	198百万円
2020/10/22	6,353円	-39円	200百万円
2020/10/21	6,392円	+8円	201百万円
2020/10/20	6,384円	+32円	201百万円
2020/10/19	6,352円	+17円	200百万円
2020/10/16	6,335円	-11円	200百万円
2020/10/15	6,346円	-22円	200百万円
2020/10/14	6,368円	-18円	201百万円
2020/10/13	6,386円	-17円	201百万円
2020/10/12	6,403円	+21円	202百万円
2020/10/09	6,382円	+5円	201百万円
2020/10/08	6,377円	+38円	201百万円
2020/10/07	6,339円	-32円	200百万円
2020/10/06	6,371円	+28円	201百万円
2020/10/05	6,343円	+4円	200百万円
2020/10/02	6,339円	+8円	200百万円
2020/10/01	6,331円	-32円	200百万円
2020/09/30	6,363円	+62円	201百万円
2020/09/29	6,301円	+33円	199百万円
2020/09/28	6,268円	-26円	198百万円

ページ

1-20件（21件中）