2026-07-04 05:47:12

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

6,006円

-28円

107百万円

2026/07/02

6,034円

-20円

108百万円

2026/07/01

6,054円

+6円

108百万円

2026/06/30

6,048円

+36円

108百万円

2026/06/29

6,012円

+6円

107百万円

2026/06/26

6,006円

+10円

107百万円

2026/06/25

5,996円

+9円

107百万円

2026/06/24

5,987円

-15円

107百万円

2026/06/23

6,002円

+3円

107百万円

2026/06/22

5,999円

-9円

107百万円

2026/06/19

6,008円

-14円

107百万円

2026/06/18

6,022円

-35円

108百万円

2026/06/17

6,057円

+22円

109百万円

2026/06/16

6,035円

+13円

108百万円

2026/06/15

6,022円

+7円

108百万円

2026/06/12

6,015円

+13円

108百万円

2026/06/11

6,002円

0円

108百万円

2026/06/10

6,002円

+15円

108百万円

2026/06/09

5,987円

-15円

107百万円

2026/06/08

6,002円

-31円

108百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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