2020-10-25 01:59:13

基準価額

ニッセイ−ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日: 2003/09/30 〜 最新基準日: 2020/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/10/23

6,314円

-39円

198百万円

2020/10/22

6,353円

-39円

200百万円

2020/10/21

6,392円

+8円

201百万円

2020/10/20

6,384円

+32円

201百万円

2020/10/19

6,352円

+17円

200百万円

2020/10/16

6,335円

-11円

200百万円

2020/10/15

6,346円

-22円

200百万円

2020/10/14

6,368円

-18円

201百万円

2020/10/13

6,386円

-17円

201百万円

2020/10/12

6,403円

+21円

202百万円

2020/10/09

6,382円

+5円

201百万円

2020/10/08

6,377円

+38円

201百万円

2020/10/07

6,339円

-32円

200百万円

2020/10/06

6,371円

+28円

201百万円

2020/10/05

6,343円

+4円

200百万円

2020/10/02

6,339円

+8円

200百万円

2020/10/01

6,331円

-32円

200百万円

2020/09/30

6,363円

+62円

201百万円

2020/09/29

6,301円

+33円

199百万円

2020/09/28

6,268円

-26円

198百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。