2025-11-08 17:07:40

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2025/11/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

5,944円

-6円

132百万円

2025/11/06

5,950円

+23円

132百万円

2025/11/05

5,927円

-52円

133百万円

2025/11/04

5,979円

-31円

135百万円

2025/10/31

6,010円

+27円

136百万円

2025/10/30

5,983円

+25円

135百万円

2025/10/29

5,958円

-42円

135百万円

2025/10/28

6,000円

+3円

136百万円

2025/10/27

5,997円

+5円

136百万円

2025/10/24

5,992円

+17円

136百万円

2025/10/23

5,975円

+21円

136百万円

2025/10/22

5,954円

+32円

135百万円

2025/10/21

5,922円

-20円

134百万円

2025/10/20

5,942円

+7円

135百万円

2025/10/17

5,935円

0円

134百万円

2025/10/16

5,935円

+12円

135百万円

2025/10/15

5,923円

-21円

135百万円

2025/10/14

5,944円

-6円

135百万円

2025/10/10

5,950円

-30円

136百万円

2025/10/09

5,980円

+26円

137百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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