2024-04-25 04:51:02

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

5,833円

+28円

171百万円

2024/04/23

5,805円

+16円

170百万円

2024/04/22

5,789円

0円

169百万円

2024/04/19

5,789円

-3円

169百万円

2024/04/18

5,792円

+20円

170百万円

2024/04/17

5,772円

-12円

169百万円

2024/04/16

5,784円

-12円

169百万円

2024/04/15

5,796円

-16円

169百万円

2024/04/12

5,812円

-24円

170百万円

2024/04/11

5,836円

-41円

170百万円

2024/04/10

5,877円

+20円

172百万円

2024/04/09

5,857円

+16円

171百万円

2024/04/08

5,841円

+4円

171百万円

2024/04/05

5,837円

-5円

170百万円

2024/04/04

5,842円

+43円

171百万円

2024/04/03

5,799円

-26円

169百万円

2024/04/02

5,825円

-18円

170百万円

2024/04/01

5,843円

+7円

171百万円

2024/03/29

5,836円

-21円

171百万円

2024/03/28

5,857円

+11円

171百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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