2026-11-08 02:30:42

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

5,487円

0円

97百万円

2026/11/05

5,487円

0円

97百万円

2026/11/04

5,487円

0円

97百万円

2026/11/02

5,487円

0円

97百万円

2026/10/30

5,487円

0円

97百万円

2026/10/29

5,487円

0円

98百万円

2026/10/28

5,487円

-5円

98百万円

2026/10/27

5,492円

-2円

98百万円

2026/10/26

5,494円

+6円

98百万円

2026/10/23

5,488円

-19円

98百万円

2026/10/22

5,507円

-1円

98百万円

2026/10/21

5,508円

0円

98百万円

2026/10/20

5,508円

+20円

98百万円

2026/10/19

5,488円

-1円

98百万円

2026/10/16

5,489円

+16円

98百万円

2026/10/15

5,473円

-45円

97百万円

2026/10/14

5,518円

+19円

98百万円

2026/10/13

5,499円

-14円

98百万円

2026/10/09

5,513円

+17円

98百万円

2026/10/08

5,496円

-41円

98百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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