2025-10-22 21:31:47

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2025/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/22

5,954円

+32円

135百万円

2025/10/21

5,922円

-20円

134百万円

2025/10/20

5,942円

+7円

135百万円

2025/10/17

5,935円

0円

134百万円

2025/10/16

5,935円

+12円

135百万円

2025/10/15

5,923円

-21円

135百万円

2025/10/14

5,944円

-6円

135百万円

2025/10/10

5,950円

-30円

136百万円

2025/10/09

5,980円

+26円

137百万円

2025/10/08

5,954円

+40円

136百万円

2025/10/07

5,914円

+18円

136百万円

2025/10/06

5,896円

+93円

136百万円

2025/10/03

5,803円

+7円

134百万円

2025/10/02

5,796円

-38円

134百万円

2025/10/01

5,834円

-19円

135百万円

2025/09/30

5,853円

-1円

136百万円

2025/09/29

5,854円

+13円

136百万円

2025/09/26

5,841円

-10円

135百万円

2025/09/25

5,851円

+6円

136百万円

2025/09/24

5,845円

+21円

136百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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