2026-08-01 13:58:59

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

5,932円

-71円

105百万円

2026/07/30

6,003円

+13円

107百万円

2026/07/29

5,990円

+9円

106百万円

2026/07/28

5,981円

+5円

106百万円

2026/07/27

5,976円

+19円

106百万円

2026/07/24

5,957円

-4円

106百万円

2026/07/23

5,961円

-3円

106百万円

2026/07/22

5,964円

+11円

106百万円

2026/07/21

5,953円

-21円

106百万円

2026/07/17

5,974円

-12円

106百万円

2026/07/16

5,986円

+21円

106百万円

2026/07/15

5,965円

-9円

106百万円

2026/07/14

5,974円

-11円

106百万円

2026/07/13

5,985円

-17円

107百万円

2026/07/10

6,002円

+8円

107百万円

2026/07/09

5,994円

-24円

107百万円

2026/07/08

6,018円

-23円

107百万円

2026/07/07

6,041円

+24円

108百万円

2026/07/06

6,017円

+11円

107百万円

2026/07/03

6,006円

-28円

107百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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